高腾亚洲收益基金：半期末净资产近10亿美元 半年利润超1550万美元
核心财务规模大幅增长
截至2026年6月30日，高腾亚洲收益基金资产合计突破10亿美元关口，基金份额持有人应占资产净值接近10亿美元，较2025年末实现显著增长。
| 指标 | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 资产合计（万美元） | 106873.83 | 90617.15 |
| 负债总额（万美元） | 7298.44 | 3388.17 |
| 基金份额持有人应占资产净值（万美元） | 99575.39 | 87228.99 |
半年度收益表现稳健
2026年上半年基金实现运营利润1661.45万美元，当期基金份额持有人应占净资产增加额达1550.77万美元。当期总收益2139.31万美元，较2025年上半年的2024.25万美元小幅增长5.7%，其中债务证券利息收入同比大幅提升。
| 收益支出核心指标 | 2026年上半年（万美元） | 2025年上半年（万美元） |
|---|---|---|
| 债务证券利息收入 | 2511.53 | 875.84 |
| 总收益 | 2139.31 | 2024.25 |
| 总费用 | 477.86 | 189.92 |
| 运营利润 | 1661.45 | 1834.33 |
| 当期净资产增加额 | 1550.77 | 1809.97 |
上半年净申购超1亿美元
2026年上半年基金总认购份额对应金额达37595万美元，总赎回份额对应金额为26799.37万美元，净申购规模超1亿美元，投资者认可度持续提升。其中M类人民币对冲（累积）份额净申购表现突出，当期认购28353.27万美元，赎回5984.05万美元，净申购超2.2亿美元。
| 份额类别 | 2026年上半年认购额（万美元） | 2026年上半年赎回额（万美元） |
|---|---|---|
| M类人民币（累积） | 4241.33 | 18004.52 |
| M类人民币对冲（累积） | 28353.27 | 5984.05 |
| M类美元（累积） | 49.98 | 0 |
| 全基金总计 | 37595.00 | 26799.37 |
各份额净值普遍正增长
截至2026年6月30日，各份额单位净值较2025年末全部实现正增长，其中B类美元（累积）份额涨幅最高，达1.68%，I类美元（累积）份额单位净值最高，达12.44美元。
| 份额类别 | 2026年6月30日单位净值 | 2025年12月31日单位净值 |
|---|---|---|
| A类美元（累积） | 12.2160美元 | 12.07美元 |
| B类美元（累积） | 11.9266美元 | 11.73美元 |
| I类美元（累积） | 12.4400美元 | 12.25美元 |
| M类人民币对冲（累积） | 离岸人民币9.5738元 | 离岸人民币9.57元 |
费率结构清晰可控
2026年上半年基金管理费合计396.23万美元，占总费用比例超80%，托管相关的受托人费用、保管人费用合计53.06万美元，费用支出结构清晰。截至2026年6月末，应付管理费余额72.71万美元，应付受托人费用余额14.76万美元，应付交易手续费0.35万美元。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额（万美元） | 2026年6月末应付余额（万美元） |
|---|---|---|
| 管理费 | 396.23 | 72.71 |
| 受托人费用 | 42.01 | 14.76 |
| 保管人费用 | 11.05 | - |
| 交易手续费 | 11.06 | 0.35 |
派息规模同比增375%
2026年上半年基金累计向份额持有人分配收益109.28万美元，较2025年同期的22.99万美元增长375%。其中I类美元（派息）上半年累计派息80.30万美元，占总派息比例超73%，每月派息保持在每份额0.0373-0.038美元区间，派息稳定性较强。
| 派息份额类别 | 2026年上半年派息总额（万美元） |
|---|---|
| A类港币对冲（派息） | 14.64 |
| A类美元（派息） | 14.34 |
| I类美元（派息） | 80.30 |
| 总计 | 109.28 |
投资区域分散度较高
截至2026年6月末，基金债务证券总公允价值达99039.27万美元，占基金净资产比例99.43%，投资覆盖全球超40个国家和地区，区域配置均衡分散，有效降低单一区域波动风险。
| 投资区域 | 占基金净资产比例 |
|---|---|
| 日本 | 17.07% |
| 中国 | 10.44% |
| 澳大利亚 | 10.33% |
| 美国 | 10.04% |
| 韩国 | 8.35% |
| 香港 | 6.27% |
重仓标的收益确定性强
基金多只重仓债务证券占净资产比例超1%，其中RLGH金融百慕大有限公司6.75%债券、吉利美II型贷款池MB1069占比均达1.25%，日本市场的明治安田生命保险株式会社6.1%债券占比1.12%，均为核心配置标的，收益确定性较强。
汇率对冲操作平滑波动
截至2026年6月末，基金通过货币远期合约实现净公允价值227.58万美元，占净资产比例0.23%，主要通过卖出欧元、澳元等币种对冲汇率波动风险，有效平滑组合收益波动，为持有人收益稳定性提供支撑。
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