核心财务规模大幅增长

截至2026年6月30日，高腾亚洲收益基金核心财务数据较2025年末实现显著增长，资产总规模突破10.68亿美元，基金份额持有人应占净资产达到9.96亿美元，较2025年末的8.72亿美元增长14.16%。2026年上半年基金实现总收益2139.31万美元，运营利润1661.45万美元，扣除收益分配及预缴税金后，当期基金份额持有人应占净资产增加额达1550.77万美元。

上半年份额净申购超1.07亿美元

2026年上半年全基金累计认购份额对应净资产达37595万美元，累计赎回份额对应净资产为26799.37万美元，净申购规模超1.07亿美元，资金流入态势强劲。其中M类人民币对冲（累积）份额净申购规模最高，当期认购28353.27万美元，赎回5984.05万美元，净申购超2.23亿美元，期末净资产达到48216.57万美元，成为规模占比最高的份额类别。

各份额单位净值全线正向上涨

截至2026年6月30日，所有存续份额的单位净值均保持正向增长，其中I类美元（累积）单位净值达到12.44美元，较2025年末的12.25美元上涨1.55%；B类美元（累积）单位净值为11.9266美元，较2025年末的11.73美元上涨1.68%，美元类份额收益表现突出。

上半年费用随规模同步提升

2026年上半年基金总费用为477.86万美元，其中管理费支出396.23万美元，占总费用的82.92%，是最大支出项；受托人费用、行政管理费合计54.45万美元，托管人费用11.05万美元，整体费用结构清晰合规。对比2025年同期，当期总费用189.92万美元，2026年上半年费用增长主要伴随基金规模扩张同步提升。截至2026年6月末，基金应付管理费72.71万美元，应付受托人费用14.76万美元，应付交易手续费3.51万美元，各项应付费用规模均处于合理区间。

利息收入成核心收益来源

2026年上半年基金债务证券利息收入达2511.53万美元，是当期收益的核心来源，占总收益的117.4%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益为-303.68万美元，外币汇兑净亏损69.23万美元，整体收益结构以稳健的票息收入为核心，波动类收益占比极低。

半年度收益分配同比增375.3%

2026年上半年基金累计向份额持有人分配收益109.28万美元，较2025年同期的22.99万美元增长375.3%，其中I类美元（派息）累计分配80.30万美元，占总分配额的73.5%，派息频率保持每月一次，每份额派息区间稳定在0.0373至0.0380美元区间，为持有人提供持续稳定的现金流回报。

投资区域布局更趋均衡

截至2026年6月末，基金债务证券投资覆盖全球超40个国家和地区，日本区域投资占比最高，达17.07%，中国区域占比10.44%，澳大利亚占比10.33%，美国占比10.04%，前四大区域合计占比超47%，区域分散度高，有效降低单一市场风险。对比2025年末，日本、美国、印度尼西亚区域投资占比均有明显提升，韩国、沙特阿拉伯区域占比有所调整，整体布局更趋均衡。

高占比重仓标的支撑稳健收益

截至2026年6月末，基金多只重仓债务证券标的占净资产比例超1%，其中日本明治安田生命保险株式会社6.1%永续债公允价值1113.83万美元，占净资产比例1.12%；日本RLGH金融百慕大有限公司6.75% 2035到期债公允价值1244.29万美元，占比1.25%；吉利美II型贷款池MB1069公允价值1244.69万美元，占比1.25%，这类高评级长久期标的为组合提供了稳定的高票息收益支撑。

货币对冲操作平滑汇率波动

截至2026年6月末，基金货币远期合约实现净公允价值227.58万美元，占净资产比例0.23%，其中卖出欧元/美元合约贡献浮盈185.24万美元，是远期组合的核心收益来源，通过多币种远期对冲操作，有效平滑了多币种资产的汇率波动风险，进一步增强组合收益稳定性。

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