东鹏控股拟动用最高20亿元闲置自有资金开展现金管理 12个月内额度可循环使用_全局洞察

东鹏控股拟动用最高20亿元闲置自有资金开展现金管理 12个月内额度可循环使用

创始人

2026-08-28 22:37:20

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2026年8月29日，广东东鹏控股股份有限公司（证券代码：003012，证券简称：东鹏控股）发布公告称，公司已于8月27日召开第六届董事会第四次会议，正式审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关议案，在不影响日常经营的前提下，公司及子公司合计可动用最高不超过20亿元的闲置自有资金开展低风险现金管理操作。

据公告披露，本次现金管理的核心安排围绕资金安全与收益提升双重目标设定，相关核心参数如下：

项目	具体内容
资金来源	公司及子公司闲置自有资金
最高投资额度	不超过人民币20亿元
有效期限	自董事会审议通过之日起12个月内
额度使用规则	额度范围内资金可循环滚动使用
允许投资品种	安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、实时理财等
决策授权安排	授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署对应合同文件

针对本次现金管理的潜在风险，东鹏控股也同步明确了多层级风险防控机制：尽管所选投资品种均为低风险品类，但受宏观经济及金融市场波动影响，仍存在投资收益不及预期的可能性。对此公司将由财务部全程跟踪投资产品的投向与运行进展，一旦发现风险隐患第一时间采取保全措施；内部审计部门将对资金使用与保管情况开展常态化审计监督，并向董事会审计委员会汇报；同时独立董事、审计委员会可对现金管理情况进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构开展专项审计。

东鹏控股方面表示，本次现金管理操作完全建立在保障日常经营流动资金需求的基础上，不会干扰公司正常资金周转与主营业务开展。通过对闲置资金的合理化运作，能够有效提升资金使用效率，在稳健前提下获取额外投资收益，最终实现公司资金保值增值，切实维护全体股东权益。后续公司也将严格按照深交所相关上市规则及自律监管指引要求，及时披露本次现金管理的后续具体运作情况。

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