天弘上证科创板综合ETF半年涨54.88% 盈利1.32亿跟踪效率领先
核心财务指标表现亮眼
报告期内基金核心盈利与资产规模数据表现突出，各项收益指标均处于较高水平，期末资产规模突破3亿元关口。
| 指标项 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4182.50万元 |
| 本期利润 | 13150.56万元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.97% |
| 期末基金资产净值 | 30960.33万元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0075元 |
| 基金份额累计净值增长率（自成立起） | 100.75% |
各阶段收益持续跑赢基准
基金各统计周期的净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，超额收益稳定，指数跟踪效果符合产品设计目标。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 56.40% | 55.71% | 0.69% |
| 过去六个月 | 54.88% | 53.99% | 0.89% |
| 过去一年 | 107.04% | 104.94% | 2.10% |
| 自基金合同生效日起至今 | 100.75% | 99.01% | 1.74% |
被动化运作跟踪误差可控
报告期内基金管理人严格遵循被动指数化投资原则，紧密跟踪上证科创板综合指数，仅申赎资金扰动带来小幅日度跟踪偏离，跟踪偏离度与跟踪误差始终控制在基金合同约定的合理区间内，未出现偏离跟踪目标的异常操作。
上半年净值涨幅达54.88%
截至2026年6月30日，本基金份额净值为2.0075元，2026年上半年份额净值增长率达54.88%，同期业绩比较基准增长率为53.99%，基金收益小幅跑赢指数基准，充分体现指数跟踪的运作效率。
产业高景气赛道红利明确
管理人指出，AI产业革命仍处于早期成长阶段，不能套用传统周期股估值框架，北美四大云厂2026年资本开支预期达7000亿美元以上，算力集群向十万卡、百万卡规模演进，光模块、国产算力、半导体材料设备、AI存储等赛道景气度持续上行，科创板相关标的将充分受益产业红利。
管理费托管费支出清晰
本基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，托管费按0.05%的年费率计提，上半年相关费用支出处于合理区间。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 |
|---|---|
| 当期基金应支付的管理费 | 21.74万元 |
| 当期基金应支付的托管费 | 7.25万元 |
交易费用合计仅5.94万元
报告期内基金无应付交易费用余额，当期交易成本整体处于较低水平，运作效率较高。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 5721.27万元 |
| 卖出股票成本总额 | 4324.21万元 |
| 交易费用 | 5.94万元 |
| 买卖股票差价收入 | 1391.13万元 |
股票投资收益超4177万元
报告期内基金股票投资总收益达4177.50万元，收益结构完全贴合指数基金申赎运作的收益特征。
| 股票投资收益构成项 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 1391.13万元 |
| 赎回差价收入 | 2786.38万元 |
| 合计 | 4177.50万元 |
关联交易完全合规
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证、债券及债券回购交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性符合监管要求。
前十大重仓聚焦AI算力核心
期末基金指数投资部分前十大重仓股均为科创板高景气赛道核心资产，合计占基金资产净值比例达27.38%，高度贴合科创板综合指数的科技成长属性。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 2113.78 | 6.83% |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 1804.51 | 5.83% |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 916.29 | 2.96% |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 711.65 | 2.30% |
| 5 | 688795 | 摩尔线程 | 682.03 | 2.20% |
| 6 | 688802 | 沐曦股份 | 657.92 | 2.13% |
| 7 | 688981 | 中芯国际 | 632.25 | 2.04% |
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 509.60 | 1.65% |
| 9 | 688498 | 源杰科技 | 475.65 | 1.54% |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 466.83 | 1.51% |
户均持有份额达8.81万份
截至报告期末，基金总份额1.54亿份，合计1751户持有人，机构、个人、联接基金三类持有人占比分布均衡。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 6517.77 | 42.26% |
| 个人投资者 | 5824.27 | 37.77% |
| 联接基金 | 3080.36 | 19.97% |
从业人员未持有本基金
期末天弘基金的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员特殊持仓的相关情况。
上半年份额净赎回7600万份
报告期内基金净资产合计从期初2.98亿元增长至期末3.10亿元，份额变动未对基金运作造成冲击。
| 份额变动项 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 23022.40 |
| 本期总申购份额 | 2800.00 |
| 本期总赎回份额 | 10400.00 |
| 期末基金份额总额 | 15422.40 |
仅租用1家券商交易单元
报告期内本基金仅租用中信证券的6个交易单元开展股票投资，当期交易成本合理可控。
| 券商名称 | 租用交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 支付佣金金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 中信证券 | 6 | 11397.31 | 2.35 |
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