核心财务指标表现亮眼

2026年上半年该基金核心财务数据全线向好，本期利润达9.44亿元，期末基金资产净值突破420亿元关口，达到422.54亿元，为投资者创造了可观的收益回报。

多阶段净值跑赢基准

该基金各阶段份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果优异，长期超额收益优势突出。各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差基本持平，波动控制表现稳定，过去六个月、自基金合同生效起至今的标准差差值为0.00%，完全匹配基准波动水平。

投资运作适配市场行情

2026年上半年债市整体呈“流动性宽松+利空扰动逐步消退”的窄幅震荡格局，4月资金面超预期宽松驱动收益率大幅下行，5月基本面偏弱与“资产荒”深化推动信用利差显著压缩，6月资金收敛触发理财赎回冲击后央行加大投放缓和流动性，债市回归平稳。该基金通过抽样复制、动态优化的方式跟踪标的指数，有效控制跟踪误差，运作效果符合预期。

上半年超额收益达1.37%

截至2026年6月30日，该基金份额净值为117.9370元，份额累计净值为1.1794元，报告期内份额净值增长率2.76%，同期业绩比较基准收益率仅为1.39%，超额收益达到1.37个百分点，大幅跑赢跟踪基准，业绩表现亮眼。

后市布局方向清晰明确

管理人展望2026年三季度市场，认为经济K型分化延续，内需偏弱、流动性合理充裕构成债市底层支撑。后续投资层面，中短端收益率下行空间有限，票息策略性价比突出；超长端虽受三季度政府债供给高峰压制，但当前期限利差处于高位，保险等配置盘入场将带来明确的投资机会。

基金费用合规计提 同比下降

报告期内基金各项费用计提均严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率每日计提，托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率每日计提，2026年上半年两项费用支出均较2025年同期有所下降。

交易成本处于较低水平

报告期内应付交易费用期末余额为15.75万元，全部为银行间市场应付交易费用，无交易所市场应付交易费用。当期发生的交易费用合计22.77万元，全部来自债券买卖环节，整体交易成本处于较低水平。

债券投资收益结构清晰

报告期内该基金未进行任何股票投资，无股票投资收益，全部投资收益均来自债券资产，债券利息收入贡献核心收益来源。

关联方交易零发生

报告期内该基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、权证交易，也无应支付给关联方的佣金，关联交易合规性良好，不存在利益输送空间。

前五大重仓债占比超61%

该基金全部资产均投向政策性金融债，前五大重仓债券均为国家开发银行发行的金融债，合计公允价值占基金资产净值比例达61.34%，持仓高度贴合跟踪的7-10年政策性金融债指数特征，跟踪精准度高。

机构持有占比超96%

期末基金总持有人户数为9661户，户均持有基金份额3.71万份，持有人结构以机构投资者为主，个人投资者占比仅为3.34%，机构认可度极高。

从业人员零持有本基金

报告期末，富国基金所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理的持有份额总量均为0。

份额小幅增长 净资产增15亿

报告期内基金总申购份额15.39亿份，总赎回份额15.02亿份，净申购0.36亿份，期末基金份额总额达3.58亿份。同时基金净资产从期初的407.05亿元增长至期末的422.54亿元，半年度净资产合计增加15.49亿元，规模稳步抬升。

租用6家券商交易单元

该基金共租用6家证券公司的交易单元，分别为东方证券、国金证券、国信证券、华泰证券、申万宏源、中泰证券，报告期内所有交易单元均未发生股票交易、债券交易、债券回购交易及权证交易，交易单元使用符合产品定位。

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