核心财务数据表现亮眼

本基金2026年1月21日合同生效，截至6月30日的半年运作期内核心经营数据表现突出，本期利润达1.59亿元，期末基金资产净值突破3亿元。

报告期内基金净资产从期初5.00亿元变动至期末3.01亿元，期末基金份额总额为1.70亿份，运作全程合规未损害持有人利益。

净值跟踪表现贴合指数

本基金自成立以来份额净值增长率达77.03%，过去三个月净值增长率高达114.71%，跟踪误差控制符合产品设计目标，净值波动幅度略低于业绩比较基准，风险控制表现稳健。

当前基金仍处于6个月建仓期内，运作严格遵循完全复制策略，指数跟踪效果符合预期。

指数化运作贴合市场节奏

报告期内本基金严格执行指数化被动投资策略，完全复制上证科创板芯片指数样本股，日常申赎、成份股调整流程规范，未发生任何风险事件。2026年上半年A股市场经历多轮风格切换，科技成长板块最终成为资金回流主线，半导体赛道行情表现突出，基金运作全程贴合市场节奏。

建仓期业绩符合预期

报告期内基金份额净值增长率为77.03%，同期业绩比较基准收益率为84.00%，作为处于建仓期的新基金，收益表现贴合标的指数走势，跟踪偏离度控制在合理区间。

下半年赛道布局方向明确

管理人指出2026年下半年科技板块将迎来三重驱动：海外云厂商高资本开支带动AI算力相关环节受益，存储行业供需偏紧支撑价格上行，外部限制升级推动半导体国产替代加速。后续行情将从普涨走向分化，重点布局订单、产能、业绩具备确定性的算力、国产芯片、存储、先进封装及半导体设备材料方向。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费率年0.5%、托管费率年0.1%，支出规模与基金运作规模匹配。

交易费用规模清晰可控

报告期内基金股票交易相关费用合计16.81万元，全部来自二级市场主动买卖环节，无其他额外交易支出。

股票投资收益结构优异

报告期内股票投资总收益达6482.98万元，其中赎回差价收入占比超94%，充分体现ETF申赎套利机制带来的收益贡献。

关联交易零佣金无输送

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，无应支付关联方的佣金，也不存在关联方利益输送情形。广发证券作为关联方仅持有本基金2.49%份额，符合监管要求。

重仓芯片核心龙头标的

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值达3.01亿元，占基金资产净值比例99.69%，前五大重仓股均为科创板芯片产业核心龙头，持仓覆盖芯片设计、制造、设备、存储等全产业链环节，完全匹配上证科创板芯片指数成份股权重结构。

持有人结构分布广泛

报告期末基金总持有人户数9133户，户均持有基金份额1.86万份，个人投资者占比超九成，投资者分布广泛。基金管理人所有从业人员本报告期末均未持有本基金份额，不存在内部利益倾斜情形。

基金份额变动平稳合规

本基金成立时初始份额总额5.00亿份，报告期内总申购3.30亿份，总赎回6.60亿份，期末份额总额1.70亿份，份额变动完全匹配ETF产品正常申赎特征。

券商交易单元全流程透明

本基金报告期内仅租用长江证券5个交易单元开展交易，全部股票、债券交易均通过该单元完成，佣金支出10.10万元，占当期佣金总量100%，交易对手与基金管理人无关联关系，交易流程合规透明。

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