核心财务指标出炉

2026年上半年，招商中证沪港深500医药卫生ETF核心会计数据全部披露，报告期内实现本期利润-521.24万元，期末基金资产净值达3795.85万元，对应份额净值为0.7910元。

多阶段净值跑赢基准

该基金跟踪效果表现突出，各阶段份额净值增长率均优于同期业绩比较基准收益率，跟踪偏离度持续收窄，过去三年维度实现超额收益1.96%。

运作贴合指数走势

报告期内基金采用完全复制法跟踪标的指数，股票仓位维持在99%左右的水平，紧密贴合基准走势完成运作。上半年国内GDP同比增长4.7%，工业企业利润同比增长18.8%，港股市场冲高回落震荡下行，恒生指数上半年下跌10.73%，基金运作完全匹配指数表现。

上半年业绩小幅超额

2026年1月1日至6月30日，本基金份额净值增长率为-11.02%，同期业绩基准增长率为-11.19%，在市场调整行情下实现小幅超额收益，跟踪效果完全符合被动指数基金的预设运作目标。

后市布局锚定医药龙头

管理人判断，下半年国内经济将在政策支持下延续平稳运行，流动性保持充裕，高技术产业对经济增长的贡献进一步提升。港股市场经历上半年深度调整后，主要指数估值已回到具备吸引力的区间，南向资金定价权持续提升、上市公司回购加码，市场长期生态正在改善，高股息红利资产、有业绩兑现支撑的医药硬科技龙头值得重点关注。

基金费用合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按0.10%的年费率计提，2026年上半年管理费、托管费均较2025年同期小幅增长。

交易费用全部来自股票

报告期内基金应付交易费用余额1554.65元，当期发生的交易费用合计3.28万元，全部来自股票交易环节，无债券、衍生品等其他品类交易费用支出，交易结构清晰纯粹。

股票收益构成清晰

报告期内股票投资整体收益为-29.82万元，其中买卖股票差价收入为-48.17万元，赎回差价收入18.35万元，股票投资产生的股利收益达25.28万元，成份股分红贡献了稳定的现金流回报。

关联方交易全量透明

报告期内基金所有股票交易均通过华泰证券的关联方交易单元完成，当期股票成交金额4237.18万元，占当期股票成交总额的100%，应支付关联方佣金3848.05元，占当期佣金总量的100%，关联交易流程合规可追溯。

前七大重仓股占比超56%

期末按公允价值排序的前7大重仓股合计占基金资产净值比例超56%，A+H医药龙头标的持仓集中，完全贴合中证沪港深500医药卫生指数的成份股权重分布，核心持仓覆盖CXO、创新药、医疗器械等主流医药赛道龙头。

持有人结构分布清晰

期末基金总持有人户数为1439户，户均持有基金份额3.33万份，个人投资者持有份额3131.16万份，占总份额比例65.25%，机构投资者持有份额1667.63万份，占比34.75%，个人投资者参与度更高。

从业人员零持有本基金

期末基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理持有本基金的份额总量均为0，不存在内部持仓相关的利益关联。

上半年实现净申购200万份

报告期内基金总申购份额2600万份，总赎回份额2400万份，净申购200万份，期末基金份额总额达4798.79万份，较期初的4598.79万份实现小幅增长，投资者认可度稳步提升。

交易单元使用高度集中

报告期内基金仅实际使用华泰证券的5个交易单元开展股票投资，当期股票成交金额4237.18万元，占当期股票成交总额的100%，其余租用的方正证券、招商证券、中信建投证券交易单元本期无交易发生，交易执行效率得到充分保障。

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