核心财务指标亮眼 规模增幅超14%

报告期内该基金核心财务与规模数据表现突出，期末资产净值较2025年末的32.43亿元增长14.19%，份额规模从32.52亿份扩张至38.77亿份，份额增幅达19.22%，资金净流入态势显著。

全周期超额收益显著 跟踪效果优异

该基金各周期净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今，份额累计净值增长率较业绩比较基准高出16.38个百分点，跟踪误差控制效果优异，为生物医药赛道投资者提供了精准的指数投资工具。

运作适配市场行情 仓位调整精准

2026年上半年A股市场先冲高回落、后触底回升，一季度受地缘风险冲击出现大幅调整，二季度市场二八分化特征显著。基金管理人结合市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌动态，合理调整股票仓位与头寸，将跟踪误差控制在合理区间。

赛道长期价值凸显 配置潜力充足

基金管理人指出，当前生物医药细分板块覆盖生物创新药、体外诊断、疫苗、血制品、CXO等核心领域，国内创新药企业主动出海，海外收入占比快速提升，行业创新能力持续升级。叠加人口结构变化带来的医药需求扩容，生物医药赛道长期发展潜力充足，具备良好的长期配置价值。

费用计提合规 总支出超千万元

报告期内基金管理费、托管费合计支出1078.70万元，费用计提完全符合基金合同约定，其中管理费按前一日基金资产净值0.50%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提，费用结构清晰可控。

交易费用清晰 成交总额近10亿元

报告期内基金买卖股票成交总额达9.65亿元，产生的交易费用合计97.25万元，期末应付交易费用为24.53万元，全部为交易所市场应付交易费用，无银行间市场相关应付交易款项。

无关联方交易 流程合规透明

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何证券交易，也未产生对应关联方佣金支出，所有交易均通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规透明。

前十大重仓占比超74% 贴合指数权重

基金指数投资部分前十大重仓股合计公允价值达23.70亿元，占基金资产净值比例合计74.50%，药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗三大权重股占比均超过10%，前三大股市值合计占基金资产净值比例达42.82%，完全贴合中证生物医药指数的权重分布特征。

持有人以个人为主 结构稳定

期末基金总持有人户数达6.26万户，户均持有基金份额6.20万份，个人投资者持有份额占比78.75%，机构投资者占比4.86%，联接基金持有份额占比16.39%，投资者结构稳定。

从业人员持有占比0.01% 利益绑定顺畅

期末国泰基金所有从业人员合计持有本基金19.81万份，占基金总份额比例为0.01%，其中本基金基金经理持有份额处于10万-50万份区间，高级管理人员、投研部门负责人未持有本基金份额，利益绑定机制顺畅。

上半年份额净增6.25亿份 参与热度提升

报告期内基金总申购份额达26.02亿份，总赎回份额为19.77亿份，基金份额净增加6.25亿份，期末总份额达到38.77亿份，较期初的32.52亿份实现大幅增长，投资者参与热度持续提升。

交易佣金集中头部 执行效率优异

基金股票交易佣金高度集中于头部券商，中信建投贡献91.51%的股票成交金额，对应佣金占比达89.22%，银河证券成交金额占比7.80%，对应佣金占比10.16%，两家券商合计覆盖99.31%的股票交易，交易执行效率优异。

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