核心财务数据亮眼 盈利同比增2.5倍

2026年上半年，天弘中证A500ETF联接三类份额盈利表现大幅提升，整体净利润达2.02亿元，为2025年同期5721.38万元的3.5倍。截至6月末基金整体净资产合计15.29亿元，三类份额核心财务指标如下：

全周期超额收益显著 跟踪效果优异

报告期内基金三类份额净值增长率持续跑赢业绩比较基准，各阶段收益增厚表现突出，A类份额收益对比数据如下：

其中Y类份额自首次确认日以来净值增长率达39.34%，较同期基准高出4.51个百分点，三类份额净值增长率标准差与基准完全匹配，在同步市场波动的前提下实现稳定收益增厚。

被动复制策略平稳运作 跟踪误差极低

本基金严格执行指数化被动复制策略，报告期内90%以上资产投向目标ETF天弘中证A500ETF，辅以少量标的指数成份股持仓，通过紧密跟踪成份股权息事件、及时响应申赎波动，将跟踪误差控制在极低水平，全程未出现偏离基金合同约定的投资操作，高度拟合中证A500指数走势。

管理人研判下半年市场 风格分化有望收敛

管理人指出2026年上半年国内经济呈现外需强、内需弱的结构性修复特征，A股成长风格占优，资金高度聚焦科技高景气赛道。展望下半年，市场定价逻辑将从前期风险偏好驱动的估值扩张，转向以基本面业绩兑现为核心的体系，高景气赛道进入业绩验证阶段，极致风格分化有望收敛，处于估值底部的传统行业若出现边际改善信号，将迎来估值修复配置机会。

运作费用大幅下降 摩擦成本显著降低

报告期内基金各类运作费用合计仅106.02万元，较2025年同期的222.93万元下降超五成，各类费用明细如下：

管理费与托管费均按照扣除目标ETF持仓资产后的净值计提，大幅降低了指数跟踪的摩擦成本。

交易收益表现可观 应付交易费用清晰

报告期内基金股票投资收益合计831.27万元，其中买卖股票差价收入786.27万元，相关交易收支数据如下：

截至报告期末，基金应付交易费用合计4.72万元，全部为交易所市场交易应付佣金，无其他交易类应付项。

关联交易合规 关联方持仓为正常配置

报告期内基金未通过任何关联方交易单元开展各类交易，无应支付关联方的佣金，关联交易全部符合合规要求。截至6月末，基金管理人持有A类份额5181.24万份，占A类总份额比例10.55%，天弘创新资产管理有限公司持有A类份额3800.51万份，占A类总份额比例7.74%，均为正常投资配置。

重仓股聚焦科技龙头 匹配指数风格

期末基金持仓股票全部为中证A500指数成份股，公允价值合计6154.07万元，占基金净资产比例4.03%，前十大重仓股如下：

持仓高度覆盖光模块、新能源、半导体等科技成长赛道龙头，完全契合中证A500指数的行业分布特征。

持有人结构清晰 内部认可度凸显

截至报告期末，基金总持有人户数5.33万户，户均持有基金份额2.08万份，各份额持有人结构如下：

基金管理人从业人员合计持有本基金98.54万份，占总份额比例0.09%，其中Y类份额从业人员持有占比达2.29%，体现出内部员工对基金长期运作的高度认可。

份额变动明细 上半年整体净赎回

2026年上半年基金总申购金额10.72亿元，总赎回金额14.90亿元，三类份额整体呈现净赎回态势，期末总份额11.11亿份，各份额变动数据如下：

券商交易单元布局均衡 交易效率有保障

报告期内基金租用多家头部券商交易单元开展交易，前五大券商股票成交金额占比合计超96%，佣金支付分布完全匹配成交占比，具体情况如下：

所有交易单元均经过合规筛选，在保障交易执行效率的同时，可获得券商提供的多维度研究服务支持，进一步优化指数跟踪效果。

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