核心财务指标披露

2026年上半年，汇添富鑫福债实现本期利润-2045.12万元，期末基金资产净值达4.65亿元，自成立以来累计净值增长率达25.97%，中长期收益表现突出。

多阶段净值超额收益显著

除2026年上半年外，基金其余中长期区间均大幅跑赢业绩比较基准，成立以来累计超额收益达18.47%，净值波动率持续低于同期基准水平，收益风险比表现稳健。

上半年市场走势与运作适配

2026年上半年债券市场资金面整体宽松，收益率持续下行；中证转债指数上半年上涨2.51%，走势呈"N型"，低评级小盘转债表现领先，科技类转债涨幅居前；权益市场成长风格大幅跑赢价值，中小盘表现优于大盘，AI产业链驱动科技板块领涨，消费金融等传统板块回撤明显。基金运作中结合上述市场特征动态调整配置节奏，贴合市场运行趋势。

下半年市场配置方向清晰

管理人展望2026年下半年市场，判断纯债收益率上行风险不大仍具备配置价值，利率债相比信用债性价比更高。转债市场重点布局四大方向：一是传统周期行业基本面改善有望戴维斯双击的龙头个券；二是TMT行业中远期空间大、估值合理的龙头标的；三是具备极强出口竞争优势的高端制造类个券；四是传统消费行业基本面企稳的标的。

运作费用合规且处于低位

报告期内基金计提基金管理费170.16万元，托管费56.72万元，管理费年费率为0.30%，托管费年费率为0.10%，严格按照基金合同约定执行，整体费率处于债券型基金较低水平。

交易成本控制在合理区间

报告期内基金应付交易费用余额仅0.24万元，当期发生的交易费用合计17.94万元，全部来自债券交易环节，整体交易成本维持低位。

债券收益结构清晰合规

报告期内基金无股票投资相关收益，债券投资合计收益为-501.59万元，其中债券利息收入601.99万元，买卖债券差价收入-1103.58万元，收益结构符合纯债类基金的收益特征。

关联方交易单元全覆盖交易

报告期内基金全部债券交易与债券回购交易均通过关联方东方证券的交易单元完成，债券总成交金额57.76亿元，债券回购总成交金额13.98亿元，未产生应支付关联方的佣金，交易流程合规。

重仓债持仓分散风险可控

期末基金全部资产均配置债券，其中国债占比42.48%，可转债占比37.06%，前五大重仓债券以利率债和头部主体转债为主，合计占基金资产净值比例28.14%，持仓分散度适中，信用风险可控。

机构投资者认可度极高

期末基金总份额3.99亿份，持有人户数2086户，户均持有份额19.11万份，机构投资者持有份额占比88.40%，个人投资者占比11.60%，机构持仓占比接近九成，认可度突出。

从业人员持有比例极低

期末汇添富基金所有从业人员合计持有本基金7936.07份，占基金总份额比例不足0.01%，基金经理持有份额处于0~10万份区间，不存在大额关联持有情况。

份额变动后仍处合理区间

报告期内基金总申购份额3.53亿份，总赎回份额9.12亿份，期末净资产合计4.65亿元，较期初的11.33亿元减少6.68亿元，主要受大额赎回影响，当前基金规模仍保持在4亿元以上的合理运作区间。

单一券商交易通道稳定高效

报告期内基金仅租用东方证券3个交易单元开展交易，无股票类成交记录，全部债券与回购交易均通过该券商单元完成，未新增或退租交易单元，交易通道运行稳定高效。

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