数据显示,8月31日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回57.36万元,位居当日股票ETF净流出排名394/1311。最新规模1.13亿元,前一日规模1.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.50%。
近5日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回57.36万元,位居股票ETF净流出排名第631/1311。近10日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回57.36万元,位居股票ETF净流出排名第614/1311。近20日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回1.43万元,位居股票ETF净流出排名第943/1311。
广发中证全指食品ETF(563850)成立于2025年12月10日,基金全称为广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指食品ETF(563850)跟踪标的指数为食品(H30192)。
规模方面,截止8月31日,广发中证全指食品ETF(563850)最新份额为1.18亿份,最新规模为1.13亿元。回顾2025年12月31日,广发中证全指食品ETF(563850)份额为8968.17万份,规模为9089.24万元。即该基金今年以来份额增加31.44%,规模增加23.87%。
流动性方面,截止8月31日,广发中证全指食品ETF(563850)近20个交易日累计成交金额4556.47万元,日均成交金额227.82万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额6.94亿元,日均成交金额433.99万元。
广发中证全指食品ETF(563850)现任基金经理为姚曦。姚曦自2025年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.49%。
最新定期报告显示,广发基金(563850)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、莲花控股、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、金字火腿、石药创新,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603288 | 海天味业 | 10.13% | 23.34万 | 773.95万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.60% | 30.61万 | 733.42万 |
| 000895 | 双汇发展 | 5.79% | 19.76万 | 442.62万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.47% | 11.54万 | 417.75万 |
| 600186 | 莲花控股 | 5.00% | 27.26万 | 381.64万 |
| 603345 | 安井食品 | 4.09% | 3.90万 | 312.74万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.45% | 11.33万 | 263.54万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.28% | 20.32万 | 250.55万 |
| 002515 | 金字火腿 | 3.01% | 22.97万 | 229.93万 |
| 300765 | 石药创新 | 2.86% | 8.01万 | 218.11万 |
跟踪食品(H30192)的ETF包括华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)、易方达中证全指食品ETF(560160)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260831 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260831 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159151 | 华夏中证全指食品ETF | 1.67 | 0.13 | -0.01 | -0.08 | -0.23 | 华夏基金 |
| 560420 | 前海开源中证全指食品ETF | 1.22 | 0.01 | 0.0000 | -0.02 | -0.08 | 前海开源基金 |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 1.13 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.0001 | 广发基金 |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 1.11 | 0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.25 | 富国基金 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 1.04 | 0.04 | 0.0000 | -0.01 | -0.10 | 易方达基金 |
| 159043 | 华安中证全指食品ETF | 0.88 | 0.21 | -0.05 | -0.65 | — | 华安基金 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 0.64 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 | -0.01 | 鹏华基金 |
| 515840 | 南方中证全指食品ETF | 0.35 | 0.07 | -0.01 | -0.04 | -0.37 | 南方基金 |
| 561020 | 招商中证全指食品ETF | 0.32 | 0.12 | 0.0000 | -0.03 | — | 招商基金 |
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