8月31日广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回57.36万元,位居当日股票ETF净流出排名394/1311
创始人
2026-09-01 09:29:44
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数据显示,8月31日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回57.36万元,位居当日股票ETF净流出排名394/1311。最新规模1.13亿元,前一日规模1.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.50%。

近5日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回57.36万元,位居股票ETF净流出排名第631/1311。近10日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回57.36万元,位居股票ETF净流出排名第614/1311。近20日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回1.43万元,位居股票ETF净流出排名第943/1311。

广发中证全指食品ETF(563850)成立于2025年12月10日,基金全称为广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指食品ETF(563850)跟踪标的指数为食品(H30192)。

规模方面,截止8月31日,广发中证全指食品ETF(563850)最新份额为1.18亿份,最新规模为1.13亿元。回顾2025年12月31日,广发中证全指食品ETF(563850)份额为8968.17万份,规模为9089.24万元。即该基金今年以来份额增加31.44%,规模增加23.87%。

流动性方面,截止8月31日,广发中证全指食品ETF(563850)近20个交易日累计成交金额4556.47万元,日均成交金额227.82万元;今年以来,160个交易日,累计成交金额6.94亿元,日均成交金额433.99万元。

广发中证全指食品ETF(563850)现任基金经理为姚曦。姚曦自2025年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.49%。

最新定期报告显示,广发基金(563850)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、莲花控股、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、金字火腿、石药创新,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603288海天味业10.13%23.34万773.95万
600887伊利股份9.60%30.61万733.42万
000895双汇发展5.79%19.76万442.62万
600298安琪酵母5.47%11.54万417.75万
600186莲花控股5.00%27.26万381.64万
603345安井食品4.09%3.90万312.74万
300999金龙鱼3.45%11.33万263.54万
600737中粮糖业3.28%20.32万250.55万
002515金字火腿3.01%22.97万229.93万
300765石药创新2.86%8.01万218.11万

跟踪食品(H30192)的ETF包括华夏中证全指食品ETF(159151)、前海开源中证全指食品ETF(560420)、广发中证全指食品ETF(563850)、富国中证全指食品ETF(560320)、易方达中证全指食品ETF(560160)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260831
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260831
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159151华夏中证全指食品ETF1.670.13-0.01-0.08-0.23华夏基金
560420前海开源中证全指食品ETF1.220.010.0000-0.02-0.08前海开源基金
563850广发中证全指食品ETF1.130.02-0.01-0.01-0.0001广发基金
560320富国中证全指食品ETF1.110.05-0.03-0.06-0.25富国基金
560160易方达中证全指食品ETF1.040.040.0000-0.01-0.10易方达基金
159043华安中证全指食品ETF0.880.21-0.05-0.65华安基金
560130鹏华中证全指食品ETF0.640.00270.00000.0000-0.01鹏华基金
515840南方中证全指食品ETF0.350.07-0.01-0.04-0.37南方基金
561020招商中证全指食品ETF0.320.120.0000-0.03招商基金

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