价值ETF招商（159098）跌1.08%，成交额485.52万元
创始人
2026-09-02 15:16:06
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9月2日，招商国证价值100ETF（159098）收盘跌1.08%，成交额485.52万元。
价值ETF招商（159098）成立于2026年8月5日，基金全称为招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为招商国证价值100ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。价值ETF招商（159098）业绩比较基准为国证价值100指数收益率。
规模方面，截止9月1日，价值ETF招商（159098）最新份额为1.08亿份，最新规模为1.10亿元。
价值ETF招商（159098）现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2026年8月5日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益1.84%。
最新定期报告显示，价值ETF招商（159098）重仓股包括格力电器、兴业银行、美的集团、招商银行、中国电信、海尔智家、陕西煤业、中国铝业、中国化学、华域汽车，持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 000651 | 格力电器 | 3.77% | 22.54万 | 903.85万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.54% | 46.33万 | 849.69万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.35% | 9.61万 | 802.43万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.96% | 18.28万 | 709.26万 |
| 601728 | 中国电信 | 1.56% | 60.66万 | 374.88万 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.54% | 16.84万 | 369.30万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.50% | 14.41万 | 360.83万 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.47% | 35.71万 | 351.74万 |
| 601117 | 中国化学 | 1.45% | 44.85万 | 348.48万 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.37% | 20.55万 | 328.80万 |
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