数据显示,9月2日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回113.93万元,位居当日股票ETF净流出排名303/1314。最新规模2.02亿元,前一日规模2.06亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.55%。
近5日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回345.69万元,位居股票ETF净流出排名第480/1314。近10日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回345.69万元,位居股票ETF净流出排名第491/1314。近20日,现金流ETF永赢(159223)遭净赎回1252.27万元,位居股票ETF净流出排名第489/1314。
现金流ETF永赢(159223)成立于2025年6月25日,基金全称为永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF永赢(159223)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止9月2日,现金流ETF永赢(159223)最新份额为1.78亿份,最新规模为2.02亿元。回顾2025年12月31日,现金流ETF永赢(159223)份额为4.04亿份,规模为4.78亿元。即该基金今年以来份额减少55.96%,规模减少57.78%。
流动性方面,截止9月2日,现金流ETF永赢(159223)近20个交易日累计成交金额1.35亿元,日均成交金额676.28万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额17.29亿元,日均成交金额1067.51万元。
现金流ETF永赢(159223)现任基金经理为刘庭宇。刘庭宇自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.44%。
最新定期报告显示,永赢基金(159223)重仓股包括中国电信、中国海油、格力电器、长城汽车、上汽集团、TCL科技、中国铝业、中国联通、正泰电器、潍柴动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601728 | 中国电信 | 8.24% | 314.08万 | 1630.08万 |
| 600938 | 中国海油 | 8.22% | 59.91万 | 1626.56万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.44% | 34.00万 | 1275.00万 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.93% | 77.71万 | 1172.64万 |
| 600104 | 上汽集团 | 5.43% | 110.05万 | 1074.09万 |
| 000100 | TCL科技 | 5.31% | 180.46万 | 1050.28万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.92% | 94.45万 | 776.38万 |
| 600050 | 中国联通 | 3.59% | 177.42万 | 709.68万 |
| 601877 | 正泰电器 | 3.58% | 28.25万 | 708.23万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.46% | 25.15万 | 685.34万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、汇添富国证自由现金流ETF(159276)、长城国证自由现金流ETF(159166)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260902 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260902 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 162.91 | 3.21 | 0.07 | 1.01 | -11.97 | 华夏基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 21.93 | 1.03 | 0.03 | 0.08 | -0.18 | 易方达基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 13.14 | 0.32 | -0.02 | -0.12 | -1.28 | 嘉实基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 6.10 | 0.13 | 0.0000 | -0.01 | 1.98 | 汇添富基金 |
| 159166 | 长城国证自由现金流ETF | 4.76 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.23 | 长城基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 3.31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.10 | 银华基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 2.02 | 0.07 | -0.01 | -0.03 | -0.13 | 永赢基金 |
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