9月3日,鹏华丰颐债券公告称,增聘黄茂智为基金经理,与张丽娟共同管理该基金。变更日期为2026年9月3日。
黄茂智简历显示,黄茂智先生:国籍中国,硕士研究生,多年证券从业经验。2021年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益研究部助理债券研究员、债券研究员、基金经理助理/资深债券研究员,现担任债券投资二部基金经理。黄茂智具备基金从业资格。
张丽娟简历显示,张丽娟,金融硕士,中国籍,具备基金从业资格,拥有多年证券从业经验。 2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理;2015年6月进入固定收益部,历任研究员、高级研究员,从事研究分析工作,现任鹏华基金债券投资二部基金经理。 2020年2月至2021年4月任鹏华丰华债券基金经理,2020年2月至2022年1月任鹏华丰腾债券基金经理,2020年2月至2022年8月任鹏华纯债债券基金经理,2020年2月至2023年3月任鹏华丰瑞债券基金经理,2020年8月至2021年9月任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2020年11月起任鹏华丰颐债券基金经理,2021年3月至2022年3月同时担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理、鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,2021年4月至2023年11月任鹏华丰登债券基金经理,后续陆续任职鹏华弘达混合、鹏华永达中短债6个月定开债券、鹏华双季红180天持有期债券、鹏华丰饶定期开放债券、鹏华丰源债券、鹏华永兴债券、鹏华丰庆债券、鹏华双季享180天持有期债券等产品基金经理。
Hehson基金数据显示,鹏华丰颐债券成立于2020年11月6日,成立规模为2.05亿元,截止2026年6月30日规模25.27亿元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争获得超越基金业绩比较基准的收益。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.18元。该基金成立以来分红13次,每份累计分红0.1668元。
业绩方面,鹏华丰颐债券今年以来收益1.95%,近一年收益2.37%,成立以来收益19.72%。
从基金经理任期回报看,张丽娟自2020年11月6日至今,管理的鹏华丰颐债券产品,任期回报为19.72%,同类平均为19.59%,行业排名1477/3263。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2026H1)盈利金额6.75亿元,管理费4370.05万元。
张丽娟自2021年3月5日至2022年3月12日,管理的鹏华中债3-5年国开行债券指数A产品,任期回报为4.89%,同类平均为3.78%,行业排名817/3587。从盈亏金额看,任职期(2021H2)盈利金额529.59万元,管理费13.98万元。
张丽娟自2021年4月16日至2023年11月18日,管理的鹏华丰登债券产品,任期回报为7.63%,同类平均为7.33%,行业排名2049/3520。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2023H1)盈利金额1.64亿元,管理费1666.74万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210305 - 20220312 | 4.89% | 3.78% | 817/3587 | 529.59万 (2021H2) | 13.98万 (2021H2) |
| 鹏华丰登债券 | 债券型基金 | 20210416 - 20231118 | 7.63% | 7.33% | 2049/3520 | 1.64亿 (2021H2 - 2023H1) | 1666.74万 (2021H2 - 2023H1) |
| 鹏华丰颐债券 | 债券型基金 | 20201106 - 至今 | 19.72% | 19.59% | 1477/3263 | 6.75亿 (2020H2 - 2026H1) | 4370.05万 (2020H2 - 2026H1) |
| 鹏华双季享180天持有期债券A | 债券型基金 | 20250517 - 至今 | 1.73% | 3.47% | 5702/6926 | 2841.24万 (2025H2 - 2026H1) | 565.27万 (2025H2 - 2026H1) |
| 鹏华永兴债券 | 债券型基金 | 20240515 - 20260725 | 5.74% | 6.80% | 2697/5989 | 1.64亿 (2024H1 - 2026H1) | 1885.50万 (2024H1 - 2026H1) |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20210305 - 20220312 | 3.74% | 3.78% | 1969/3593 | 5866.76万 (2021H2) | 218.18万 (2021H2) |
| 鹏华丰源债券 | 债券型基金 | 20240309 - 20250412 | 4.51% | 3.99% | 1534/5814 | 6024.00万 (2024H2) | 304.73万 (2024H2) |
| 鹏华丰庆债券A | 债券型基金 | 20240629 - 20260724 | 4.50% | 6.47% | 3789/6143 | 5384.50万 (2024H2 - 2026H1) | 933.36万 (2024H2 - 2026H1) |
| 鹏华丰华债券 | 债券型基金 | 20200205 - 20210407 | 2.90% | 3.87% | 1473/2938 | 258.48万 (2020H2) | 64.11万 (2020H2) |
| 鹏华丰饶定期开放债券 | 债券型基金 | 20240307 - 20260501 | 4.83% | 7.74% | 4120/5756 | 4107.94万 (2024H2 - 2025H2) | 581.13万 (2024H2 - 2025H2) |
| 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型基金 | 20240206 - 至今 | 8.54% | 9.19% | 1779/5682 | 5868.92万 (2024H1 - 2026H1) | 652.97万 (2024H1 - 2026H1) |
| 鹏华丰瑞债券A | 债券型基金 | 20200220 - 20230311 | 7.42% | 9.12% | 2027/2754 | 4170.11万 (2020H2 - 2022H2) | 973.55万 (2020H2 - 2022H2) |
| 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型基金 | 20200817 - 20210930 | 7.58% | 16.39% | 2589/3754 | 4194.17万 (2020H2 - 2021H1) | 449.69万 (2020H2 - 2021H1) |
| 鹏华纯债债券D | 债券型基金 | 20200205 - 20220812 | 6.14% | 10.43% | 2401/2780 | 950.13万 (2020H2 - 2022H1) | 153.34万 (2020H2 - 2022H1) |
| 鹏华丰腾债券 | 债券型基金 | 20200205 - 20220122 | 3.92% | 8.85% | 2560/2828 | 1028.80万 (2020H2 - 2021H2) | 347.59万 (2020H2 - 2021H2) |
| 鹏华弘达混合A | 混合型基金 | 20231220 - 20260724 | 14.06% | 42.03% | 5144/7352 | 1141.29万 (2024H1 - 2026H1) | 86.03万 (2024H1 - 2026H1) |
| 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型基金 | 20231220 - 20260702 | 11.11% | 9.62% | 1057/5546 | 1601.07万 (2024H1 - 2026H1) | 162.71万 (2024H1 - 2026H1) |
综合来看,张丽娟管理的17只产品,任职期总盈利金额14.42亿元,任期内管理费合计1.34亿元。
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