中庚价值领航混合过去一年盈利投资者数量占比未完整披露，持有人户数188910户
创始人
2026-09-04 12:09:17
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近日，中庚基金2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人户数合计188910户，户均持有的基金份额为7112.52份。持有人结构方面，机构投资者持有份额696017892.19份，占总份额比例51.80%；个人投资者持有份额647608247.77份，占总份额比例48.20%，机构持有人占比略高于个人持有人。
报告期内基金实现本期利润170942963.90元，加权平均基金份额本期利润为0.1287元，本期基金份额净值增长率达到6.03%。
从过去一年的业绩表现来看，基金份额净值增长率为40.90%，同期业绩比较基准收益率为13.85%，过去一年超越基准收益率达到27.05%，大幅跑赢业绩比较基准。
报告期期初净资产合计为3766724404.17元，截至2026年6月30日，期末基金资产净资产达到4850330373.75元，报告期内净资产合计增长超过10.83亿元。
以下是核心运营及业绩数据汇总：
| 指标类别 | 具体项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 持有人数据 | 期末持有人户数 | 188910户 |
| 户均持有份额 | 7112.52份 | |
| 机构投资者持有份额占比 | 51.80% | |
| 个人投资者持有份额占比 | 48.20% | |
| 报告期利润数据 | 本期利润 | 170942963.90元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1287元 | |
| 业绩表现 | 过去一年基金份额净值增长率 | 40.90% |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | 13.85% | |
| 过去一年超越基准收益率 | 27.05% | |
| 净资产数据 | 期初净资产合计 | 3766724404.17元 |
| 期末净资产 | 4850330373.75元 |
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