摩根国际债券基金2026-09-03基金净值公告
创始人
2026-09-04 18:32:57
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【摩根国际债券多份额2026年9月3日单位净值披露】
摩根国际债券公告称，旗下7类份额2026年9月3日单位净值如下：PRC人民币对冲份额(累计)10.6400元、PRC人民币对冲份额(每月派息)7.7600元、PRC人民币份额(累计)10.7100元、PRC人民币份额(每月派息)7.7400元、PRC美元份额(累计)11.0000元、PRC美元份额(每月派息)7.7600元、PRC人民币对冲份额(icn月派)9.6500元。
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