长信中证同业存单AAA 指数7天持有持有人户数856户
创始人
2026-09-08 19:04:34
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近日，长信中证同业存单AAA 指数7天持有2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，本基金期末基金份额持有人户数共计856户，户均持有基金份额111334.46份，持有人结构呈现机构占比偏高的特征：机构投资者持有份额55003530.48份，占总份额比例57.71%；个人投资者持有份额40298770.45份，占总份额比例42.29%。
报告期内，本基金实现本期利润517377.10元，加权平均基金份额本期利润为0.0066元。
本基金过去一年的业绩表现相关数据如下：
| 指标项 | 数值 |
|---|---|
| 过去一年基金份额净值增长率 | 1.35% |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | 1.65% |
| 过去一年超越基准收益率 | -0.30% |
财务规模方面，本基金截至报告期末净资产合计为98977073.93元，期末基金资产净值同样为98977073.93元，较上年度末的88679610.58元实现超千万元的规模增长。
从基金净值表现的全阶段数据来看，基金运作跟踪收益贴合业绩比较基准走势，整体净值波动率维持在极低水平，符合同业存单指数类产品的风险收益定位。
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