云路股份拟使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理 提升资金使用效率
青岛云路先进材料技术股份有限公司（证券代码：688190，证券简称：云路股份）于2025年12月5日发布公告称，为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高不超过5.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品。该事项已获董事会及监事会审议通过，无需提交股东大会审议。
投资概况：聚焦低风险产品 额度有效期12个月
根据公告，公司本次现金管理的资金来源为2021年首次公开发行股票的闲置募集资金（含超募资金）。在确保募集资金项目建设及日常经营不受影响的前提下，公司计划以不超过5.8亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用。
投资品种将限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单及收益凭证等，且不用于质押或证券投资目的。
募集资金基本情况与投资项目布局
公司于2021年首次公开发行股票募集资金净额12.9158亿元，原计划投入8亿元用于8个募投项目。根据最新调整，各项目拟投入金额如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 调整前拟投入募集资金金额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高性能超薄纳米晶带材及其器件产业化项目 | 19,357.67 | 18,000.00 | 8,032.10 |
| 2 | 高品质合金粉末制品产业化项目 | 26,217.18 | 20,000.00 | 10,920.86 |
| 3 | 万吨级新一代高性能高可靠非晶合金闭口立体卷产业化项目 | 8,083.93 | 3,000.00 | 186.34 |
| 4 | 产品及技术研发投入项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000 |
| 5 | 新能源领域用高性能软磁粉末建设项目 | 2,881.00 | 2,881.00 | |
| 6 | 新能源领域用高端软磁材料及器件生产线期建设项目 | 21,388.66 | 9,011.80 | |
| 7 | 节余待用 | 9,967.90 | ||
| 8 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 合计 | 116,928.44 | 80,000.00 | 80,000.00 |
现金管理历史表现与风控措施
公告显示，截至2025年11月30日，公司过去12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际收益达946.85万元，目前尚未收回本金5.5亿元。具体明细如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通大额存单 | 80,500.00 | 26,500.00 | 546.40 | 54,000.00 |
| 2 | 结构性存款 | 59,500.00 | 58,500.00 | 400.45 | 1,000.00 |
| 合计 | 946.85 | 55,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 61,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 24.35 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | 168.98 | ||||
| 募集资金总投资额度（万元） | 58,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度（万元） | 55,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度（万元） | 3,000.00 |
为控制风险，公司将采取多项措施：严格筛选合作金融机构、实时监控投资产品进展、定期审计核查，并由独立董事及监事会全程监督，确保资金安全。
市场影响与机构评价
公司表示，本次现金管理不会影响募投项目推进，且能通过稳健投资提升闲置资金收益。监事会认为，该事项决策程序合规，符合全体股东利益；保荐机构国泰海通证券亦出具核查意见，确认其未变相改变募集资金用途，风险可控。
此次操作体现了公司在保障主业发展的同时，通过精细化资金管理增厚收益的能力，预计将对业绩产生积极影响。
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