数据显示,12月8日,广发深证100ETF(159576)遭净赎回224.43万元,位居当日股票ETF净流出排名313/1073。最新规模7415.55万元,前一日规模7542.79万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.98%。
近5日,广发深证100ETF(159576)遭净赎回1318.05万元,位居股票ETF净流出排名第193/1073。近10日,广发深证100ETF(159576)遭净赎回1318.05万元,位居股票ETF净流出排名第335/1073。近20日,广发深证100ETF(159576)遭净赎回229.06万元,位居股票ETF净流出排名第526/1073。
广发深证100ETF(159576)成立于2023年12月21日,基金全称为广发深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发深证100ETF(159576)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止12月8日,广发深证100ETF(159576)最新份额为4950.96万份,最新规模为7415.55万元。回顾2024年12月31日,广发深证100ETF(159576)份额为7200.96万份,规模为8425.12万元。即该基金今年以来份额减少31.25%,规模减少11.98%。
流动性方面,截止12月8日,广发深证100ETF(159576)近20个交易日累计成交金额1.24亿元,日均成交金额618.66万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额19.84亿元,日均成交金额877.89万元。
广发深证100ETF(159576)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年12月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.17%。
最新定期报告显示,广发基金(159576)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.15% | 2.21万 | 887.62万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.20% | 4.22万 | 306.63万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.19% | 7580.00 | 305.99万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.98% | 10.71万 | 290.46万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.81% | 7620.00 | 278.72万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.54% | 4.00万 | 258.76万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.26% | 2.18万 | 238.08万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.78% | 1.26万 | 203.45万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.59% | 1.56万 | 189.51万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.03% | 3285.00 | 148.60万 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251208 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251208 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 70.93 | 2.70 | -0.73 | 0.92 | 0.91 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.79 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.15 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.53 | 0.21 | -0.14 | -0.09 | -0.09 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.81 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 永赢基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.74 | 0.06 | -0.02 | -0.13 | -0.02 | 广发基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.68 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 华宝基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.53 | 0.03 | 0.0000 | -0.03 | -0.02 | 融通基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.53 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 招商基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.52 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 华安基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.41 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 富国基金 |
| 159969 | 深100P | 0.15 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银华基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 大成基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.12 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 工银瑞信基金 |
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