12月8日广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购515.01万元,位居当日跨境ETF净流入排名50/199
创始人
2025-12-09 10:46:16
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数据显示,12月8日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购515.01万元,位居当日跨境ETF净流入排名50/199。最新规模11.75亿元,前一日规模11.95亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.43%。

近5日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购356.13万元,位居跨境ETF净流入排名第98/199。近10日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回1622.78万元,位居跨境ETF净流出排名第30/199。近20日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)获净申购1416.81万元,位居跨境ETF净流入排名第110/199。

广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)成立于2023年8月10日,基金全称为广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为广发恒生消费(QDII-ETF)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)跟踪标的指数为恒生消费指数(HSI133)。

规模方面,截止12月8日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)最新份额为11.48亿份,最新规模为11.75亿元。回顾2024年12月31日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)份额为4.95亿份,规模为4.71亿元。即该基金今年以来份额增加132.11%,规模增加149.44%。

流动性方面,截止12月8日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)近20个交易日累计成交金额14.47亿元,日均成交金额7236.57万元;今年以来,226个交易日,累计成交金额269.61亿元,日均成交金额1.19亿元。

广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.33%。

跟踪恒生消费指数(HSI133)的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)、广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)、嘉实恒生消费ETF(520620)、HK消费(520520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251208
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251208
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)30.452.120.00000.013.85景顺长城基金
159699广发恒生消费(QDII-ETF)11.750.790.050.040.37广发基金
520620嘉实恒生消费ETF5.010.190.00000.0000-0.19嘉实基金
520520HK消费0.810.130.0000-0.01-0.01华泰柏瑞基金

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