外高桥赎回7100万元闲置募集资金结构性存款实现收益28.3万元_全局洞察

外高桥赎回7100万元闲置募集资金结构性存款实现收益28.3万元

创始人

2025-12-15 19:28:27

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上海外高桥集团股份有限公司（证券简称：外高桥，证券代码：600648、900912）12月16日发布公告称，公司控股子公司上海市外高桥保税区新发展有限公司近日赎回两笔闲置募集资金结构性存款，合计收回本金7100万元，实现投资收益28.3万元。

据公告披露，上述两笔结构性存款均为与中国银行股份有限公司合作的产品。其中，3621万元本金的结构性存款于2025年9月10日起息，年化收益率0.60%，12月11日到期赎回，获得收益5.48万元；另一笔3479万元本金的产品于9月11日起息，年化收益率2.57%，12月13日到期赎回，收益22.82万元。

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司	3,621	2025/9/10	2025/12/11	0.60	3,621	5.48
人民币结构性存款	中国银行股份有限公司	3,479	2025/9/11	2025/12/13	2.57	3,479	22.82

公告同时披露了公司最近12个月募集资金现金管理总体情况。数据显示，公司在此期间累计开展5笔结构性存款投资，除本次赎回的两笔外，尚有800万元和10000万元结构性存款未到期。截至目前，所有产品均未出现逾期未收回情况，累计实现投资收益137.68万元。

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	3,621	3,621	5.48
2	结构性存款	3,479	3,479	22.82
3	结构性存款	800		-	800
4	结构性存款	25,000	25,000	109.38
5	结构性存款	10,000			10,000
	合计			137.68	10,800
	最近12个月内单日最高投入金额				32,900
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.52
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				34.58
	募集资金总投资额度（万元）				50,300
	目前已使用的投资额度（万元）				10,800
	尚未使用的投资额度（万元）				39,500

根据公司此前公告，上述现金管理行为是在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下进行，投资范围限于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品。本次赎回后，公司仍有39,500万元闲置募集资金额度可在董事会授权的12个月期限内循环使用。

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