数据显示,12月22日,汇添富中证金融地产ETF(159931)遭净赎回99.92万元,位居当日股票ETF净流出排名442/1081。最新规模4669.67万元,前一日规模4781.19万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.09%。
近5日,汇添富中证金融地产ETF(159931)遭净赎回99.92万元,位居股票ETF净流出排名第466/1081。近10日,汇添富中证金融地产ETF(159931)遭净赎回99.92万元,位居股票ETF净流出排名第571/1081。近20日,汇添富中证金融地产ETF(159931)遭净赎回198.4万元,位居股票ETF净流出排名第629/1081。
汇添富中证金融地产ETF(159931)成立于2013年8月23日,基金全称为中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证金融地产ETF(159931)跟踪标的指数为中证金融(399934)。
规模方面,截止12月22日,汇添富中证金融地产ETF(159931)最新份额为2332.85万份,最新规模为4669.67万元。回顾2024年12月31日,汇添富中证金融地产ETF(159931)份额为5232.85万份,规模为9541.58万元。即该基金今年以来份额减少55.42%,规模减少51.06%。
流动性方面,截止12月22日,汇添富中证金融地产ETF(159931)近20个交易日累计成交金额2098.68万元,日均成交金额104.93万元;今年以来,236个交易日,累计成交金额5.74亿元,日均成交金额243.13万元。
汇添富中证金融地产ETF(159931)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年4月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.77%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159931)重仓股包括中国平安、招商银行、东方财富、兴业银行、中信证券、工商银行、农业银行、国泰海通、交通银行、江苏银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 9.16% | 9.44万 | 520.16万 |
| 600036 | 招商银行 | 7.71% | 10.83万 | 437.72万 |
| 300059 | 东方财富 | 5.29% | 11.08万 | 300.52万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.09% | 14.57万 | 289.13万 |
| 600030 | 中信证券 | 4.50% | 8.54万 | 255.44万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.95% | 30.71万 | 224.17万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.29% | 27.99万 | 186.68万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.29% | 9.90万 | 186.81万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.77% | 23.38万 | 157.14万 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.27% | 12.87万 | 129.08万 |
跟踪中证金融(399934)的ETF包括汇添富中证金融地产ETF(159931),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251222 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251222 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 0.47 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 汇添富基金 |
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