数据显示,11月25日,建信中证农牧主题ETF(159616)获净申购168.8万元,位居当日股票ETF净流入排名126/1070。最新规模5447.67万元,前一日规模5235.11万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.22%。
近5日,建信中证农牧主题ETF(159616)获净申购168.8万元,位居股票ETF净流入排名第419/1070。近10日,建信中证农牧主题ETF(159616)获净申购168.8万元,位居股票ETF净流入排名第452/1070。近20日,建信中证农牧主题ETF(159616)获净申购167.89万元,位居股票ETF净流入排名第456/1070。
建信中证农牧主题ETF(159616)成立于2022年7月21日,基金全称为建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信中证农牧主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。建信中证农牧主题ETF(159616)跟踪标的指数为农牧主题(931778)。
规模方面,截止11月25日,建信中证农牧主题ETF(159616)最新份额为6456.11万份,最新规模为5447.67万元。回顾2024年12月31日,建信中证农牧主题ETF(159616)份额为1.02亿份,规模为7125.53万元。即该基金今年以来份额减少36.43%,规模减少23.55%。
流动性方面,截止11月25日,建信中证农牧主题ETF(159616)近20个交易日累计成交金额2.45亿元,日均成交金额1222.8万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额13.46亿元,日均成交金额620.18万元。
建信中证农牧主题ETF(159616)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2022年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.62%。
最新定期报告显示,建信基金(159616)重仓股包括藏格矿业、盐湖股份、牧原股份、亚钾国际、海大集团、温氏股份、新希望、梅花生物、扬农化工、大北农,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.88% | 6.07万 | 354.06万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 5.62% | 13.88万 | 289.40万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.46% | 5.31万 | 281.20万 |
| 000893 | 亚钾国际 | 4.84% | 6.36万 | 249.06万 |
| 002311 | 海大集团 | 4.81% | 3.88万 | 247.43万 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.74% | 13.11万 | 243.98万 |
| 000876 | 新希望 | 4.50% | 23.65万 | 231.77万 |
| 600873 | 梅花生物 | 4.41% | 21.38万 | 226.84万 |
| 600486 | 扬农化工 | 3.81% | 2.73万 | 196.25万 |
| 002385 | 大北农 | 3.05% | 38.49万 | 157.04万 |
跟踪农牧主题(931778)的ETF包括建信中证农牧主题ETF(159616),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.54 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 建信基金 |
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