数据显示,11月25日,央企ETF(159959)遭净赎回153.44万元,位居当日股票ETF净流出排名371/1070。最新规模28.2亿元,前一日规模28.1亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,央企ETF(159959)遭净赎回153.44万元,位居股票ETF净流出排名第331/1070。近10日,央企ETF(159959)遭净赎回3606.91万元,位居股票ETF净流出排名第109/1070。近20日,央企ETF(159959)遭净赎回3604.16万元,位居股票ETF净流出排名第193/1070。
央企ETF(159959)成立于2018年10月22日,基金全称为银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为央企ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企ETF(159959)跟踪标的指数为结构调整(000860)。
规模方面,截止11月25日,央企ETF(159959)最新份额为18.38亿份,最新规模为28.2亿元。回顾2024年12月31日,央企ETF(159959)份额为20.69亿份,规模为30.77亿元。即该基金今年以来份额减少11.17%,规模减少8.36%。
流动性方面,截止11月25日,央企ETF(159959)近20个交易日累计成交金额6649.6万元,日均成交金额332.48万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额10.92亿元,日均成交金额503.12万元。
央企ETF(159959)现任基金经理为周大鹏。周大鹏自2018年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益53.44%。
最新定期报告显示,银华基金(159959)重仓股包括澜起科技、中芯国际、海康威视、国电南瑞、招商银行、宝钢股份、中国神华、长安汽车、中国电信、中国建筑,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688008 | 澜起科技 | 6.62% | 125.61万 | 1.94亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 5.34% | 111.82万 | 1.57亿 |
| 002415 | 海康威视 | 4.81% | 448.43万 | 1.41亿 |
| 600406 | 国电南瑞 | 4.47% | 571.94万 | 1.31亿 |
| 600036 | 招商银行 | 3.94% | 285.98万 | 1.16亿 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.94% | 1223.24万 | 8648.32万 |
| 601088 | 中国神华 | 2.89% | 220.57万 | 8491.80万 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.71% | 651.20万 | 7964.21万 |
| 601728 | 中国电信 | 2.52% | 1112.90万 | 7411.91万 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.50% | 1347.86万 | 7345.85万 |
跟踪结构调整(000860)的ETF包括华夏中证央企ETF(512950)、博时央企结构调整ETF(512960)、央企ETF(159959),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 60.58 | 0.14 | 0.0000 | 1.11 | 2.68 | 华夏基金 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF | 55.03 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 博时基金 |
| 159959 | 央企ETF | 28.20 | 0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.36 | 银华基金 |
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