全局洞察
广发中证800指数增强C净值下跌0.32%
广发中证800指数增强型证券投资基金（简称：广发中证800指数增强C，代码023563）公布12月31日最新净值，下跌0.32%。广发中证800指数增强C成立于...
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C净值下跌1.35%
景顺长城中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：景顺长城中证港股通创新药ETF联接C，代码023598）公布12月31日最新净值，下跌...
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C净值下跌1.20%
富国上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：富国上证科创板芯片ETF发起式联接C，代码023652）公布12月31日最新净值，下跌1.2...
东方红裕丰回报债券A净值下跌0.12%
东方红裕丰回报债券型证券投资基金（简称：东方红裕丰回报债券A，代码023672）公布12月31日最新净值，下跌0.12%。东方红裕丰回报债券A成立于2025年5...
工银上证科创板综合价格ETF联接C净值下跌0.41%
工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：工银上证科创板综合价格ETF联接C，代码023726）公布12月31日最新净值，下跌0.4...
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A净值下跌0.25%
华泰柏瑞上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A，代码023741）公布12月31日最新净值，下跌0.25%...
广发智选启航混合C净值上涨0.18%
广发智选启航混合型证券投资基金（简称：广发智选启航混合C，代码023762）公布12月31日最新净值，上涨0.18%。广发智选启航混合C成立于2025年6月18...
华泰柏瑞创业板50ETF联接C净值下跌1.33%
华泰柏瑞创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：华泰柏瑞创业板50ETF联接C，代码023831）公布12月31日最新净值，下跌1.33%。华泰柏...
兴业中证A500ETF联接C净值下跌0.26%
兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：兴业中证A500ETF联接C，代码023866）公布12月31日最新净值，下跌0.26%。兴业中证A...
博时上证科创板综合价格指数增强A净值下跌0.61%
博时上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金（简称：博时上证科创板综合价格指数增强A，代码023891）公布12月31日最新净值，下跌0.61%。博时上证科创板...
安信上证科创综指增强发起C净值下跌0.52%
安信上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金（简称：安信上证科创综指增强发起C，代码023909）公布12月31日最新净值，下跌0.52%。安信上证科创综指增...
永赢价值发现慧选混合发起C净值下跌0.42%
永赢价值发现慧选混合型发起式证券投资基金（简称：永赢价值发现慧选混合发起C，代码023925）公布12月31日最新净值，下跌0.42%。永赢价值发现慧选混合发起...
银华品质消费股票C净值下跌0.89%
银华品质消费股票型证券投资基金（简称：银华品质消费股票C，代码023948）公布12月31日最新净值，下跌0.89%。银华品质消费股票C成立于2025年4月8日...
兴银中证全指公用事业指数发起C净值下跌0.31%
兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金（简称：兴银中证全指公用事业指数发起C，代码023976）公布12月31日最新净值，下跌0.31%。兴银中证全指公用事...
华商创新成长混合发起式C净值下跌1.19%
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：华商创新成长混合发起式C，代码024020）公布12月31日最新净值，下跌1.19%。华商创新成长混合发起式...
南方深证主板50ETF联接A净值下跌0.27%
南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：南方深证主板50ETF联接A，代码021949）公布12月31日最新净值，下跌0.27%。南方深证主...
西部利得均衡优选混合A净值下跌1.09%
西部利得均衡优选混合型证券投资基金（简称：西部利得均衡优选混合A，代码021967）公布12月31日最新净值，下跌1.09%。西部利得均衡优选混合A成立于202...
银河中证通信设备主题指数发起式C净值下跌0.41%
银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金（简称：银河中证通信设备主题指数发起式C，代码021989）公布12月31日最新净值，下跌0.41%。银河中证通信设备...
招商安宁债券A净值下跌0.11%
招商安宁债券型证券投资基金（简称：招商安宁债券A，代码022044）公布12月31日最新净值，下跌0.11%。招商安宁债券A成立于2024年10月24日，业绩比...
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C净值上涨0.80%
华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金（简称：华安中证有色金属矿业主题指数发起式C，代码022084）公布12月31日最新净值，上涨0.80%。华安中...