南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金即将进行本年度第1次分红
创始人
2025-12-04 11:23:13
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12月3日，南方基金管理股份有限公司发布公告称，南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：南方中证银行ETF，基金代码：512700）即将进行本年度第1次分红。
该基金收益分配基准日为2025年11月20日，基准日基金份额净值为1.7155元，基准日基金可供分配利润为571,442,217.78元，本次分红方案为0.5200元/10份基金份额。
该基金权益登记日为2025 年12月5日，除息日为2025年12月8日，现金红利发放日为2025年12月11日。分红对象为权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的该基金全体基金份额持有人。该基金收益分配采取现金方式。
据了解，该基金类型为指数型-股票，该基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人名称为中国工商银行股份有限公司，基金合同生效日为2017年6月28日。
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