AI基金国泰安康定期支付混合A（000367）披露2025年年报，2025年基金利润632.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0757元。报告期内，基金净值增长率为3.47%，截至2025年末，基金规模为1.35亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至4月8日，单位净值为2.054元。基金经理是茅利伟，目前管理8只基金。其中，截至4月8日，国泰可转债债券A近一年复权单位净值增长率最高，达25.73%；国泰金龙债券A最低，为4.02%。

基金管理人在年报中表示，展望2026年，宏观经济仍然存在复杂的一面。一方面AI仍然带动国内相关产业快速发展，反内卷相关的行业盈利会有所改善。另外一方面，居民消费仍然偏弱，尤其是之前补贴行业面临投资需求回落的局面。无风险利率预计全面平稳，上行和下行空间有相对有限。A股的估值修复行情已经行至过半，市场波动预计会放大。转债的溢价率透支了过多的正股涨幅，赔率大幅降低。

截至4月8日，国泰安康定期支付混合A近三个月复权单位净值增长率为0.69%，位于同类可比基金255/629；近半年复权单位净值增长率为2.24%，位于同类可比基金206/629；近一年复权单位净值增长率为6.65%，位于同类可比基金365/629；近三年复权单位净值增长率为8.28%，位于同类可比基金380/581。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.434，位于同类可比基金350/550。

截至4月8日，基金近三年最大回撤为6.69%，同类可比基金排名299/534。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.33%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为18.24%，同类平均为19.2%。2020年上半年末基金达到28.37%的最高仓位，2025年三季度末最低，为10.92%。

截至2025年末，基金规模为1.35亿元。

截至2025年12月31日，基金持有人共计4071户，合计持有6636.63万份。其中管理人员工持有3.9万份，占比0.06%，机构持有份额占比0.75%，个人投资者占比99.25%。

截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约144.53%，持续2年低于同类均值。

该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宇通客车、徐工机械、杭州银行、南方传媒、博源化工、成都银行、山推股份、中国太保、伯特利。