数据显示，1月12日，富国中证价值ETF(512040)遭净赎回1672.35万元，位居当日股票ETF净流出排名126/1095。最新规模22.81亿元，前一日规模22.84亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.73%。

近5日，富国中证价值ETF(512040)获净申购6331.39万元，位居股票ETF净流入排名第129/1095。近10日，富国中证价值ETF(512040)遭净赎回168.19万元，位居股票ETF净流出排名第633/1095。近20日，富国中证价值ETF(512040)遭净赎回3476.2万元，位居股票ETF净流出排名第318/1095。

富国中证价值ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。富国中证价值ETF（512040）跟踪标的指数为国信价值（931052）。

规模方面，截止1月12日，富国中证价值ETF（512040）最新份额为19.02亿份，最新规模为22.81亿元。回顾2025年12月31日，富国中证价值ETF（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加0.42%，规模增加4.33%。

流动性方面，截止1月12日，富国中证价值ETF（512040）近20个交易日累计成交金额9.1亿元，日均成交金额4552万元；今年以来，6个交易日，累计成交金额2.89亿元，日均成交金额4818.46万元。

富国中证价值ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益122.65%。

最新定期报告显示，富国基金（512040）重仓股包括工业富联、华友钴业、捷佳伟创、国恩股份、豫光金铅、杰瑞股份、川恒股份、奥特维、模塑科技、横店东磁，持仓占比如下：

跟踪国信价值（931052）的ETF包括富国中证价值ETF（512040），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。