数据显示,1月22日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)获净申购769.3万元,位居当日股票ETF净流入排名174/1106。最新规模44.56亿元,前一日规模44.3亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.17%。
近5日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)获净申购9396.71万元,位居股票ETF净流入排名第121/1106。近10日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)获净申购732.12万元,位居股票ETF净流入排名第345/1106。近20日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)遭净赎回1.42亿元,位居股票ETF净流出排名第175/1106。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)已连续3日资金获净申购,区间净流入额7931.77万元。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)成立于2019年8月8日,基金全称为嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300红利低波动ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)跟踪标的指数为300红利LV(人民币)(930740)。
规模方面,截止1月22日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)最新份额为34.86亿份,最新规模为44.56亿元。回顾2025年12月31日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)份额为35.98亿份,规模为46.69亿元。即该基金今年以来份额减少3.10%,规模减少4.56%。
流动性方面,截止1月22日,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)近20个交易日累计成交金额25.41亿元,日均成交金额1.27亿元;今年以来,14个交易日,累计成交金额18.9亿元,日均成交金额1.35亿元。
嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.20%。
最新定期报告显示,嘉实基金(515300)重仓股包括中国神华、格力电器、中国石油、中国石化、双汇发展、中国海油、大秦铁路、中国建筑、招商公路、美的集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601088 | 中国神华 | 4.25% | 489.86万 | 1.98亿 |
| 000651 | 格力电器 | 3.82% | 443.69万 | 1.78亿 |
| 601857 | 中国石油 | 3.77% | 1690.47万 | 1.76亿 |
| 600028 | 中国石化 | 3.68% | 2778.72万 | 1.72亿 |
| 000895 | 双汇发展 | 3.64% | 642.70万 | 1.70亿 |
| 600938 | 中国海油 | 3.63% | 562.24万 | 1.70亿 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3.30% | 2984.05万 | 1.54亿 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.90% | 2636.64万 | 1.35亿 |
| 001965 | 招商公路 | 2.82% | 1306.15万 | 1.32亿 |
| 000333 | 美的集团 | 2.73% | 163.32万 | 1.28亿 |
跟踪300红利LV(人民币)(930740)的ETF包括嘉实沪深300红利低波动ETF(515300),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 44.56 | 1.26 | 0.08 | 0.94 | -1.47 | 嘉实基金 |
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