AI基金博时逆向投资混合A(004434)披露2025年四季报,第四季度基金利润101.09万元,加权平均基金份额本期利润0.0345元。报告期内,基金净值增长率为1.75%,截至四季度末,基金规模为5914.41万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为2.175元。基金经理是李喆,目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,博时逆向投资混合A近一年复权单位净值增长率最高,达49.75%;博时凤凰领航混合A最低,为35.25%。
基金管理人在四季报中表示,展望未来,我们将继续对国内外经济政策的变化、新兴产业进展保持敏感,做好积极应对;机会层面,我们将会继续把精力集中在新兴产业方向,优质强阿尔法个股方向,以及低估值红利稳健方向,提高胜率。我们将不断优化组合,力争为持有人创造回报。
截至1月22日,博时逆向投资混合A近三个月复权单位净值增长率为11.46%,位于同类可比基金267/689;近半年复权单位净值增长率为38.03%,位于同类可比基金149/689;近一年复权单位净值增长率为49.75%,位于同类可比基金201/673;近三年复权单位净值增长率为37.59%,位于同类可比基金74/396。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为0.7878,位于同类可比基金58/383。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为23.17%,同类可比基金排名36/378。单季度最大回撤出现在2021年一季度,为22.5%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为74.65%,同类平均为84.04%。2021年末基金达到85.53%的最高仓位,2021年上半年末最低,为60.86%。
截至2025年四季度末,基金规模为5914.41万元。
截至2025年四季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创、新易盛、紫金矿业、宁德时代、中国平安、世纪华通、寒武纪、纽威股份、工业富联、悍高集团。
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