数据显示,11月28日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回880.47万元,位居当日股票ETF净流出排名143/1070。最新规模13.36亿元,前一日规模13.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.66%。
近5日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回4708.89万元,位居股票ETF净流出排名第149/1070。近10日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回318.44万元,位居股票ETF净流出排名第394/1070。近20日,嘉实中证电池主题ETF(562880)遭净赎回9659.76万元,位居股票ETF净流出排名第106/1070。
嘉实中证电池主题ETF(562880)已连续7日资金遭净赎回,区间净流出额8154.47万元。
嘉实中证电池主题ETF(562880)成立于2021年7月13日,基金全称为嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证电池主题ETF(562880)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止11月28日,嘉实中证电池主题ETF(562880)最新份额为15.85亿份,最新规模为13.36亿元。回顾2024年12月31日,嘉实中证电池主题ETF(562880)份额为6.51亿份,规模为3.28亿元。即该基金今年以来份额增加143.57%,规模增加307.40%。
流动性方面,截止11月28日,嘉实中证电池主题ETF(562880)近20个交易日累计成交金额13.78亿元,日均成交金额6888.41万元;今年以来,220个交易日,累计成交金额75.28亿元,日均成交金额3421.77万元。
嘉实中证电池主题ETF(562880)现任基金经理为田光远。田光远自2021年7月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.73%。
最新定期报告显示,嘉实基金(562880)重仓股包括阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、先导智能、天赐材料、国轩高科、欣旺达、格林美、科达利,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 14.31% | 129.27万 | 2.09亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.95% | 32.59万 | 1.31亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.94% | 111.58万 | 1.02亿 |
| 002050 | 三花智控 | 6.73% | 203.44万 | 9852.60万 |
| 300450 | 先导智能 | 4.24% | 99.70万 | 6203.58万 |
| 002709 | 天赐材料 | 3.18% | 121.86万 | 4651.55万 |
| 002074 | 国轩高科 | 3.14% | 98.50万 | 4597.98万 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.10% | 134.23万 | 4535.63万 |
| 002340 | 格林美 | 2.68% | 466.15万 | 3924.98万 |
| 002850 | 科达利 | 2.36% | 17.65万 | 3454.11万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、嘉实中证电池主题ETF(562880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 90.91 | 6.42 | -0.69 | -1.69 | -5.23 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 57.05 | 4.38 | -0.44 | -2.30 | -7.86 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 24.17 | 1.76 | 0.04 | -1.30 | 0.09 | 富国基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 13.36 | 0.82 | -0.09 | -0.47 | -3.70 | 嘉实基金 |
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