数据显示,2月26日,兴业沪深300ETF(510370)遭净赎回314.92万元,位居当日股票ETF净流出排名384/1129。最新规模9179.55万元,前一日规模9511.4万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.31%。
近5日,兴业沪深300ETF(510370)遭净赎回314.92万元,位居股票ETF净流出排名第467/1129。近10日,兴业沪深300ETF(510370)遭净赎回314.92万元,位居股票ETF净流出排名第563/1129。近20日,兴业沪深300ETF(510370)遭净赎回2201.28万元,位居股票ETF净流出排名第276/1129。
兴业沪深300ETF(510370)成立于2020年9月11日,基金全称为兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴业沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。兴业沪深300ETF(510370)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止2月26日,兴业沪深300ETF(510370)最新份额为8725.81万份,最新规模为9179.55万元。回顾2025年12月31日,兴业沪深300ETF(510370)份额为1.14亿份,规模为1.18亿元。即该基金今年以来份额减少23.63%,规模减少22.16%。
流动性方面,截止2月26日,兴业沪深300ETF(510370)近20个交易日累计成交金额4508.82万元,日均成交金额225.44万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额7885.92万元,日均成交金额238.97万元。
兴业沪深300ETF(510370)现任基金经理为张诗悦、徐成城。张诗悦自2024年6月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.39%;徐成城自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.86%。
最新定期报告显示,兴业基金(510370)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.77% | 1.21万 | 445.08万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 2900.00 | 399.38万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.93% | 5.06万 | 346.10万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.69% | 5200.00 | 317.20万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.28% | 7.79万 | 268.52万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.98% | 5.56万 | 234.08万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.72% | 4720.00 | 203.38万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.39% | 2.10万 | 164.12万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.37% | 7.69万 | 161.95万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.25% | 5.40万 | 146.83万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260226 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260226 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2159.90 | 84.14 | -18.13 | -24.91 | -702.99 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1466.42 | 42.15 | -8.48 | -9.42 | -540.76 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 949.24 | 30.46 | -2.75 | -1.50 | -407.92 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.38 | 0.28 | 0.0000 | 0.08 | 1.87 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.55 | 0.30 | -0.10 | -0.20 | -0.83 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 34.61 | 0.39 | -0.09 | 0.04 | -2.73 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 34.30 | 0.65 | -1.18 | -1.24 | -1.41 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.55 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 14.14 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | -4.04 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 7.34 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -2.88 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.78 | 0.27 | 0.0000 | 0.06 | -0.27 | 国泰基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.40 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.19 | 中金基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.04 | 0.23 | -0.05 | -0.05 | -0.22 | 华安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.99 | 0.17 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.95 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.28 | 平安基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.66 | 0.25 | 0.0000 | 0.06 | -0.64 | 招商基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.05 | 0.21 | 0.0000 | 0.0000 | -0.39 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.49 | 0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 1.70 | 0.19 | -0.28 | -0.33 | -0.98 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.09 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.23 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.92 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.80 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.74 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.45 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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