数据显示,5月11日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回61.03万元,位居当日股票ETF净流出排名561/1186。最新规模6086.34万元,前一日规模6142.71万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.99%。
近5日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回674.9万元,位居股票ETF净流出排名第469/1186。近10日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回1335.82万元,位居股票ETF净流出排名第433/1186。近20日,广发中证全指食品ETF(563850)遭净赎回1936.1万元,位居股票ETF净流出排名第524/1186。
广发中证全指食品ETF(563850)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额735.97万元。
广发中证全指食品ETF(563850)成立于2025年12月10日,基金全称为广发中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指食品ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指食品ETF(563850)跟踪标的指数为食品(H30192)。
规模方面,截止5月11日,广发中证全指食品ETF(563850)最新份额为5968.17万份,最新规模为6086.34万元。回顾2025年12月31日,广发中证全指食品ETF(563850)份额为8968.17万份,规模为9089.24万元。即该基金今年以来份额减少33.45%,规模减少33.04%。
流动性方面,截止5月11日,广发中证全指食品ETF(563850)近20个交易日累计成交金额6268.7万元,日均成交金额313.43万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额4.89亿元,日均成交金额603.37万元。
广发中证全指食品ETF(563850)现任基金经理为姚曦。姚曦自2025年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.98%。
最新定期报告显示,广发基金(563850)重仓股包括海天味业、伊利股份、双汇发展、安琪酵母、安井食品、金龙鱼、中粮糖业、新诺威、莲花控股、中炬高新,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603288 | 海天味业 | 11.31% | 21.86万 | 896.26万 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.18% | 27.60万 | 727.26万 |
| 000895 | 双汇发展 | 6.25% | 17.43万 | 495.01万 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5.18% | 10.15万 | 410.16万 |
| 603345 | 安井食品 | 4.00% | 3.40万 | 317.08万 |
| 300999 | 金龙鱼 | 3.60% | 9.95万 | 285.27万 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.16% | 17.76万 | 250.77万 |
| 300765 | 新诺威 | 2.84% | 7.09万 | 225.18万 |
| 600186 | 莲花控股 | 2.69% | 30.01万 | 213.07万 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.51% | 10.42万 | 198.61万 |
跟踪食品(H30192)的ETF包括富国中证全指食品ETF(560320)、易方达中证全指食品ETF(560160)、华夏中证全指食品ETF(159151)、鹏华中证全指食品ETF(560130)、广发中证全指食品ETF(563850),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260511 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260511 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560320 | 富国中证全指食品ETF | 2.76 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 富国基金 |
| 560160 | 易方达中证全指食品ETF | 1.20 | 0.03 | -0.02 | -0.08 | -0.20 | 易方达基金 |
| 159151 | 华夏中证全指食品ETF | 1.16 | 0.10 | -0.01 | 0.0001 | -0.05 | 华夏基金 |
| 560130 | 鹏华中证全指食品ETF | 0.78 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.13 | 鹏华基金 |
| 563850 | 广发中证全指食品ETF | 0.61 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.19 | 广发基金 |
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