数据显示,5月21日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)遭净赎回381.96万元,位居当日股票ETF净流出排名203/1200。最新规模4.84亿元,前一日规模4.97亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.77%。
近5日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)遭净赎回898.13万元,位居股票ETF净流出排名第311/1200。近10日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)遭净赎回4511.53万元,位居股票ETF净流出排名第271/1200。近20日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)遭净赎回3049.04万元,位居股票ETF净流出排名第402/1200。
华宝沪深300自由现金流ETF(562080)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额767.48万元。
华宝沪深300自由现金流ETF(562080)成立于2025年4月7日,基金全称为华宝沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝沪深300自由现金流ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝沪深300自由现金流ETF(562080)跟踪标的指数为300现金流(932366)。
规模方面,截止5月21日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)最新份额为7.69亿份,最新规模为4.84亿元。回顾2025年12月31日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)份额为15.11亿份,规模为9.25亿元。即该基金今年以来份额减少49.11%,规模减少47.68%。
流动性方面,截止5月21日,华宝沪深300自由现金流ETF(562080)近20个交易日累计成交金额6.99亿元,日均成交金额3495.61万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额41.39亿元,日均成交金额4650.37万元。
华宝沪深300自由现金流ETF(562080)现任基金经理为胡一江。胡一江自2025年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.84%。
最新定期报告显示,华宝基金(562080)重仓股包括中国石油、中国移动、中国海油、上汽集团、格力电器、中国电信、美的集团、中远海控、长城汽车、牧原股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601857 | 中国石油 | 9.82% | 490.95万 | 5984.74万 |
| 600941 | 中国移动 | 9.08% | 58.97万 | 5530.80万 |
| 600938 | 中国海油 | 8.29% | 126.23万 | 5049.28万 |
| 600104 | 上汽集团 | 6.06% | 252.90万 | 3689.81万 |
| 000651 | 格力电器 | 5.87% | 94.51万 | 3574.37万 |
| 601728 | 中国电信 | 5.25% | 563.99万 | 3197.82万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.65% | 37.08万 | 2831.06万 |
| 601919 | 中远海控 | 2.80% | 113.77万 | 1707.68万 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.24% | 66.18万 | 1365.29万 |
| 002714 | 牧原股份 | 2.21% | 32.27万 | 1345.98万 |
跟踪300现金流(932366)的ETF包括摩根沪深300自由现金流ETF(563900)、华宝沪深300自由现金流ETF(562080),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 6.47 | 0.31 | 0.02 | 0.05 | 0.43 | 摩根基金 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 4.84 | 0.35 | -0.04 | -0.09 | -0.28 | 华宝基金 |
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