墨西哥基金有限公司（纽约证券交易所代码：MXF）于2026年6月24日发布截至2026年4月30日的2026财年半年度报告，报告全文可在其官网www.themexicofund.com查阅。

核心业绩数据如下：

• 2026财年上半年，该基金每股资产净值总回报率为15.13%，同期基准MSCI墨西哥指数回报率为17.69%，基金市场价格总回报率为12.57%
• 各周期以美元计年化回报率：1年期MXF市场价格44.38%、资产净值33.38%，MSCI墨西哥指数41.29%；3年期MXF市场价格14.40%、资产净值10.23%，MSCI墨西哥指数12.81%；5年期MXF市场价格13.59%、资产净值12.79%，MSCI墨西哥指数14.83%；10年期MXF市场价格6.95%、资产净值6.32%，MSCI墨西哥指数6.74%；2008年12月当前投管团队接手至今，MXF市场价格年化9.20%、资产净值年化8.79%，MSCI墨西哥指数年化7.76%。其中1年、3年、10年周期及2008年12月至今的基金市场价格表现均跑赢基准
• 截至2026年4月30日，该基金市场价格21.14美元，每股资产净值24.65美元，对应折价率14.24%，2025财年末折价率为11.94%

其他核心经营安排：

• 2025年12月基金董事会决议上调管理派发计划（MDP）季度派息，每股派息从0.25美元升至0.35美元，增幅40%，将在2026年7月30日向7月22日登记在册的股东派发该笔股息；2008年9月MDP实施至今，基金累计每股现金分红达28.68美元
• 2026财年续签费用限制协议，当基金净资产不低于2.6亿美元时，普通费用比率上限为1.40%（不含投资顾问费业绩分成及特殊费用），2026财年上半年该基金普通费用比率为1.34%，低于设定上限

墨西哥基金为非多元化封闭式管理投资公司，核心投资目标为聚焦墨西哥上市的权益类资产实现长期资本增值。

译文内容由第三方软件翻译。

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