罗伊斯全球信托 纽交所代码RGT 截至2026年5月31日
创始人
2026-06-25 02:14:31
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2026年6月24日，罗伊斯全球信托基金披露最新运营及业绩数据，该基金为采用严谨价值策略投资全球股票的封闭式基金，管理人拥有逾50年小盘股与微盘股投资经验，周均交易量约58061股。
截至2026年5月31日核心数据如下：
1. 收盘价指标：资产净值17.23，市价14.49
2. 年均总回报（未经年化的近1月、年初至今数据除外，口径为计入收益再投资的总回报）：
- 近1月：资产净值回报2.32%，市价回报1.05%
- 年初至今：资产净值回报13.06%，市价回报10.53%
- 近1年：资产净值回报29.80%，市价回报28.12%
- 近3年：资产净值回报21.61%，市价回报21.65%
- 近5年：资产净值回报6.92%，市价回报5.08%
- 近10年：资产净值回报10.84%，市价回报11.05%
该基金投资目标为长期资本增值，正常环境下至少80%净资产投向权益类证券、至少65%净资产投向注册地在美以外至少三个国家的企业权益证券，当前每日资产净值已在官网公示，可通过代码XRGTX查询。基金主要投资小盘、中盘股，风险高于大盘股标的，境外持仓还将承受额外政治、经济、汇率相关风险。
译文内容由第三方软件翻译。
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