维通利拟斥10亿元闲置资金进行现金管理 含9亿元募集资金
北京维通利电气股份有限公司（证券代码：001393，证券简称：维通利）7月8日发布公告称，公司计划使用不超过9亿元闲置募集资金和不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，同时将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，以提高资金使用效率。该议案已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
募集资金概况
维通利首次公开发行人民币普通股6,233.3334万股，每股发行价格30.38元，募集资金总额189,368.67万元，扣除发行费用16,699.11万元（不含增值税）后，募集资金净额为172,669.56万元。上述资金已全部到位并完成验资，实行专户存储管理。
募投项目资金分配
公司本次募集资金主要投向四大类项目，具体投资计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资额 | 募集资金投资额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电连接株洲基地(一期)建设项目 | 82,020.42 | 78,087.54 |
| 2 | 无锡生产基地智能化建设项目 | ||
| - 无锡维通利生产基地智能化建设项目 | 32,025.45 | 31,110.59 | |
| - 无锡新能源生产基地智能化建设项目 | 24,250.62 | 21,817.62 | |
| 小计 | 56,276.07 | 52,928.22 | |
| 3 | 北京生产基地智能化升级改造项目 | 17,109.30 | 17,109.30 |
| 4 | 研发中心建设项目 | 11,249.00 | 11,249.00 |
| 合计 | 166,654.79 | 159,374.06 |
公告显示，公司本次募集资金净额超过项目募集资金投入金额的部分为超募资金，金额为13,295.50万元。
现金管理方案详情
投资额度与期限
公司拟使用不超过90,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过10,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
投资品种
- 闲置募集资金：将投资于结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好、期限不超过12个月的非保本型产品，且不得质押。
- 闲置自有资金：将投资于银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不涉及证券投资与衍生品交易等高风险投资。
资金存放安排
公司同时计划将募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放于募集资金专户，有效期为自股东会审议通过之日起12个月内有效，存款利率按与银行约定的利率执行，可根据项目进度随时取用。
风险控制与影响分析
公司表示，本次现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常运营的前提下实施，将通过严格的风险控制措施保障资金安全，包括：选择低风险投资品种、建立投资跟踪机制、加强内部审计监督等。
公告称，通过适度的现金管理，可提高资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多投资回报，不存在变相改变募集资金用途的情况。
审议程序与保荐意见
该议案已获公司第一届董事会第二十一次会议全体董事一致同意。保荐机构中泰证券股份有限公司认为，该事项有利于提高资金使用效率，不影响公司生产运营和募集资金投资计划，符合公司和全体股东利益，对此无异议。
本次事项尚需提交公司股东会审议，具体实施将在获得股东会批准后，由公司管理层在授权范围内组织执行。
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