数据显示,8月10日,上证180价值ETF(510030)遭净赎回52.38万元,位居当日股票ETF净流出排名497/1289。最新规模1.61亿元,前一日规模1.6亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,上证180价值ETF(510030)遭净赎回156.55万元,位居股票ETF净流出排名第748/1289。近10日,上证180价值ETF(510030)遭净赎回156.75万元,位居股票ETF净流出排名第638/1289。近20日,上证180价值ETF(510030)遭净赎回823.74万元,位居股票ETF净流出排名第320/1289。
上证180价值ETF(510030)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额208.75万元。
上证180价值ETF(510030)成立于2010年4月23日,基金全称为上证180价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证180价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证180价值ETF(510030)跟踪标的指数为180价值(000029)。
规模方面,截止8月10日,上证180价值ETF(510030)最新份额为1.53亿份,最新规模为1.61亿元。回顾2025年12月31日,上证180价值ETF(510030)份额为1.61亿份,规模为1.78亿元。即该基金今年以来份额减少4.67%,规模减少9.91%。
流动性方面,截止8月10日,上证180价值ETF(510030)近20个交易日累计成交金额1.19亿元,日均成交金额597.43万元;今年以来,145个交易日,累计成交金额8.1亿元,日均成交金额558.55万元。
上证180价值ETF(510030)现任基金经理为胡一江。胡一江自2026年4月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.14%。
最新定期报告显示,华宝基金(510030)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、江苏银行、华泰证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 9.82% | 32.33万 | 1543.46万 |
| 600036 | 招商银行 | 8.46% | 37.49万 | 1330.75万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.41% | 51.37万 | 850.61万 |
| 600030 | 中信证券 | 5.41% | 29.59万 | 850.12万 |
| 601398 | 工商银行 | 4.41% | 98.10万 | 693.57万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.96% | 34.22万 | 622.80万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.36% | 87.15万 | 529.02万 |
| 601328 | 交通银行 | 3.31% | 80.91万 | 520.25万 |
| 600919 | 江苏银行 | 3.05% | 44.55万 | 480.23万 |
| 601688 | 华泰证券 | 2.32% | 17.69万 | 364.77万 |
跟踪180价值(000029)的ETF包括上证180价值ETF(510030),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510030 | 上证180价值ETF | 1.61 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.09 | 华宝基金 |
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