数据显示,8月10日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回1176.59万元,位居当日股票ETF净流出排名160/1289。最新规模53.63亿元,前一日规模53.59亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回31.86万元,位居股票ETF净流出排名第820/1289。近10日,添富中证800ETF(515800)获净申购7330.98万元,位居股票ETF净流入排名第112/1289。近20日,添富中证800ETF(515800)获净申购11.37亿元,位居股票ETF净流入排名第43/1289。
添富中证800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富中证800ETF(515800)跟踪标的指数为中证800(000906)。
规模方面,截止8月10日,添富中证800ETF(515800)最新份额为40.88亿份,最新规模为53.63亿元。回顾2025年12月31日,添富中证800ETF(515800)份额为42.9亿份,规模为53.7亿元。即该基金今年以来份额减少4.72%,规模减少0.13%。
流动性方面,截止8月10日,添富中证800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额30.94亿元,日均成交金额1.55亿元;今年以来,145个交易日,累计成交金额184.56亿元,日均成交金额1.27亿元。
添富中证800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.39%。
最新定期报告显示,汇添富基金(515800)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 3.58% | 11.93万 | 1.52亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.62% | 28.29万 | 1.11亿 |
| 300502 | 新易盛 | 2.14% | 14.92万 | 9058.87万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.87% | 6.69万 | 7932.71万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.37% | 7.15万 | 5824.40万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.29% | 114.11万 | 5447.40万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.27% | 3.36万 | 5363.28万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.11% | 132.43万 | 4701.27万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.05% | 176.32万 | 4432.68万 |
| 002371 | 北方华创 | 0.97% | 4.63万 | 4097.81万 |
跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 53.63 | 1.57 | -0.12 | -0.0032 | 12.32 | 汇添富基金 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 5.02 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | 0.46 | 易方达基金 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.39 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 鹏华基金 |
| 159517 | 800增强ETF | 0.16 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.04 | 银华基金 |
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