数据显示,8月10日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回3009.13万元,位居当日股票ETF净流出排名91/1289。最新规模6.88亿元,前一日规模7.15亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.21%。
近5日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回5239.57万元,位居股票ETF净流出排名第201/1289。近10日,华夏中证银行ETF(515020)遭净赎回8507.19万元,位居股票ETF净流出排名第141/1289。近20日,华夏中证银行ETF(515020)获净申购1304.75万元,位居股票ETF净流入排名第407/1289。
华夏中证银行ETF(515020)成立于2019年10月24日,基金全称为华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。华夏中证银行ETF(515020)跟踪标的指数为中证银行(399986)。
规模方面,截止8月10日,华夏中证银行ETF(515020)最新份额为4亿份,最新规模为6.88亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证银行ETF(515020)份额为5.36亿份,规模为9.38亿元。即该基金今年以来份额减少25.29%,规模减少26.67%。
流动性方面,截止8月10日,华夏中证银行ETF(515020)近20个交易日累计成交金额28.87亿元,日均成交金额1.44亿元;今年以来,145个交易日,累计成交金额162.85亿元,日均成交金额1.12亿元。
华夏中证银行ETF(515020)现任基金经理为李俊。李俊自2019年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益71.76%。
最新定期报告显示,华夏基金(515020)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、宁波银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.84% | 259.18万 | 9201.05万 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.76% | 365.44万 | 6051.63万 |
| 601398 | 工商银行 | 7.97% | 698.36万 | 4937.41万 |
| 601288 | 农业银行 | 6.07% | 619.50万 | 3760.36万 |
| 601328 | 交通银行 | 5.97% | 575.81万 | 3702.46万 |
| 600919 | 江苏银行 | 5.50% | 316.50万 | 3411.82万 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.99% | 287.57万 | 2475.97万 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.41% | 71.27万 | 2116.02万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.40% | 209.44万 | 2104.87万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.00% | 214.43万 | 1861.25万 |
跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260810 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260810 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 99.90 | 12.10 | -2.72 | -4.21 | -11.57 | 华宝基金 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 39.06 | 1.76 | -0.27 | -1.84 | -0.13 | 天弘基金 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 26.96 | 2.78 | -0.70 | 3.02 | 2.75 | 易方达基金 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 9.98 | 1.10 | -0.08 | -0.99 | -1.62 | 南方基金 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 6.88 | 1.45 | -0.30 | -0.52 | 0.06 | 华夏基金 |
| 512820 | 中证银行ETF | 5.65 | 1.08 | -0.10 | 0.02 | -0.56 | 汇添富基金 |
| 159253 | 博时中证银行ETF | 5.25 | 0.08 | -0.03 | -0.09 | -0.65 | 博时基金 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.11 | 0.13 | 0.0000 | -0.03 | -0.02 | 华安基金 |
| 512730 | 银行FUND | 1.06 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.13 | 鹏华基金 |
| 512410 | 广发中证银行ETF | 0.68 | 0.23 | -0.05 | -0.28 | -0.94 | 广发基金 |
| 560670 | 华泰柏瑞中证银行ETF | 0.58 | 0.18 | -0.03 | -0.04 | -0.26 | 华泰柏瑞基金 |
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