核心财务利润数据表现亮眼

2026年上半年该基金两类份额盈利表现可观，A类份额本期利润达2227.08万元，C类份额本期利润686.81万元，两类份额期末合计净资产达到3.38亿元，长期累计净值增长优势突出。

全区间超额收益持续跑赢基准

报告期内两类份额在各统计区间均收获正超额收益，净值波动率始终低于业绩比较基准波动率，跟踪误差控制表现优异，长期维度超额收益优势显著。

A类份额各区间收益与基准对比如下：

C类份额各区间收益与基准对比如下：

投资运作策略稳健可控

2026年上半年基金管理人以深度基本面研究筛选持续创造价值的优质公司，在严格控制跟踪误差的前提下，用估值合理的优质标的替换同类型平庸成分股，优化个股权重分配而非完全跟随市值加权规则，不依赖风格判断和因子预测获取收益，可在市场风格极端环境下避免大幅跑输指数。

市场走势展望聚焦个股价值

管理人认为权益投资长期收益最终来源于经济体产权保护下的社会分工深化与个体自由交换拓展，不将宏观变量作为投资决策的核心依赖，重点通过深度个股研究挖掘逆境中竞争力持续提升的优质企业，以合理价格分散持有这类企业，分享经济增长红利。

运营费用稳中有降控制合理

报告期内基金合计支付管理费150.28万元、托管费18.78万元，费用规模较上年同期稳中有降，整体运营成本控制表现优异。

交易收益可观成本占比极低

报告期内基金实现买卖股票差价收入2297.04万元，交易费用合计56.47万元，交易成本占股票成交总额比例极低，交易效率表现突出。

关联方交易零佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、权证交易，无应付关联方的佣金，关联交易完全符合监管合规要求。

重仓股贴合沪深300核心特征

期末基金前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、贵州茅台，公允价值分别占基金资产净值的4.63%、3.41%、3.00%，前十大重仓股覆盖科技、消费、金融等核心权重板块，持仓结构高度贴合沪深300指数特征，同时搭配少量积极投资标的实现收益增厚。

持有人结构广泛以个人为主

期末基金总持有人户数达39.83万户，个人投资者合计持有份额占比83.98%，机构投资者持有占比16.02%，投资者基础广泛且结构稳定。

管理人从业人员自购显信心

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金128.73万份，占基金总份额比例0.70%，其中A类份额持有128.55万份，直接体现了管理团队对基金长期运作的充足信心。

份额整体变动处于合理区间

2026年上半年两类份额总申购金额达2.21亿元，总赎回金额4.77亿元，期末总份额为1.84亿份，整体份额波动处于可控范围。

券商交易单元使用高效集中

报告期内基金仅租用光大证券2个交易单元完成全部股票交易，股票成交总额达10.71亿元，合计支付佣金21.68万元，交易集中度高，进一步保障了交易成本的优异控制效果。

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