中泰ESG主题6个月持有混合发起 累计净值增23.26% 高仓位布局ESG性价比标的
核心财务数据表现
报告期内基金核心财务指标清晰展现运作状态，规模整体保持平稳，自成立以来实现累计正收益。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 160.53万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -170.47万元 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 269.47万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 1428.02万元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 23.26% |
报告期内基金净资产从期初1576.88万元变动至期末1428.02万元，份额规模从1144.44万份小幅增长至1158.55万份，整体规模运行稳定。
各阶段净值表现对比
基金成立以来累计净值增长率达23.26%，净值波动率与业绩比较基准完全匹配，风险控制表现稳定。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -9.08% | 7.72% | -16.80% |
| 过去六个月 | -10.55% | 4.83% | -15.38% |
| 过去一年 | 0.54% | 15.71% | -15.17% |
| 自基金合同生效起至今 | 23.26% | 40.73% | -17.47% |
报告期内过去六个月净值增长率与业绩比较基准收益率标准差均为0.83%，波动水平完全对齐基准，组合整体风险敞口控制符合产品定位。
报告期投资运作策略
报告期内基金始终恪守ESG投资理念，随市场调整逐步提升股票仓位，当前股票投资占基金资产净值比例达94.59%，处于高仓位运行状态。持仓标的均经过严格筛选，覆盖经营基本面、竞争格局稳定性、下游需求能见度多维度指标，当前估值已充分反映悲观预期，标的性价比与潜在收益空间具备吸引力。管理人同时明确后续将深化AI相关领域研究，逐步拓展能力圈覆盖范围。
报告期业绩表现情况
截至2026年6月30日，基金份额净值为1.2326元，报告期内基金份额净值增长率为-10.55%，同期业绩比较基准收益率为4.83%。自2024年1月23日基金合同生效至今，累计净值增长率达23.26%，为长期持有满6个月锁定期的投资者实现了正收益。
后市投资方向展望
基金管理人以“现金流、ROE、壁垒衡量标的质量，估值水平判断价格合理性”为核心投资框架，当前重点布局化工、银行、造纸等传统行业中盈利稳定、估值处于低位的优质标的，认为这类确定性强的资产性价比显著高于AI产业链多数估值透支远期成长空间的标的，坚持优先把握确定性更高的投资机会。
基金费用支出明细
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率合规且支出清晰可查。
| 费用类型 | 2026年上半年发生额（万元） | 计费规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 9.60 | 按前一日基金资产净值1.20%年费率逐日计提 |
| 基金托管费 | 1.20 | 按前一日基金资产净值0.15%年费率逐日计提 |
| 交易费用 | 1.56 | 买卖股票交易环节产生的相关费用 |
期末应付管理人报酬余额为1.49万元，应付托管费余额为0.19万元，均为正常月度计提待支付款项，无逾期未付情况。
股票投资收益表现
报告期内基金实现买卖股票差价收入142.47万元，在市场整体调整背景下通过个股交易实现正向收益。
| 项目 | 2026年上半年金额（万元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 811.75 |
| 减：卖出股票成本总额 | 667.71 |
| 减：交易费用 | 1.56 |
| 买卖股票差价收入 | 142.47 |
关联方交易单元交易情况
本基金全部股票交易均通过中泰证券交易单元完成，交易佣金定价符合市场公允标准。
| 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|
| 关联方股票成交金额 | 1770.79万元 |
| 占当期股票成交总额比例 | 100% |
| 当期应支付关联方佣金 | 0.80万元 |
| 占当期佣金总量比例 | 100% |
全量持仓股票明细
期末所有持仓均为ESG筛选后的优质标的，前五大重仓股合计占基金资产净值比例达48.28%，持仓集中度适中，覆盖消费、金融、制造、互联网等多个高景气度优质赛道。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 145.59 | 10.20% |
| 2 | 太阳纸业 | 145.13 | 10.16% |
| 3 | 招商银行 | 139.16 | 9.74% |
| 4 | 中国建筑 | 137.88 | 9.66% |
| 5 | 建发股份 | 121.65 | 8.52% |
| 6 | 中密控股 | 105.89 | 7.41% |
| 7 | 华鲁恒升 | 95.44 | 6.68% |
| 8 | 福耀玻璃 | 73.14 | 5.12% |
| 9 | 美的集团 | 72.51 | 5.08% |
| 10 | 贵州茅台 | 71.13 | 4.98% |
| 11 | 申洲国际 | 65.30 | 4.57% |
| 12 | 海大集团 | 62.90 | 4.40% |
| 13 | 宁德时代 | 51.09 | 3.58% |
| 14 | 春秋航空 | 42.85 | 3.00% |
| 15 | 海天国际 | 21.17 | 1.48% |
持有人结构与持基情况
期末基金持有人户数为459户，户均持有份额达2.52万份，机构投资者占比超八成，持有人结构以长期配置型资金为主。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 1000.03万份 |
| 占总份额比例 | 86.32% |
| 个人投资者持有份额 | 158.52万份 |
| 占总份额比例 | 13.68% |
| 管理人从业人员总持有份额 | 26.13万份 |
| 占基金总份额比例 | 2.26% |
其中基金经理本人持有本基金份额处于10-50万份区间，与投资者利益高度绑定。基金管理人以固有资金持有1000.03万份发起式份额，承诺持有期限不低于3年，长期看好基金后续表现。
开放式基金份额变动
报告期内基金呈现净申购状态，投资者认可度持续提升，份额规模小幅增长。
| 项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 1144.44 |
| 本期总申购份额 | 72.89 |
| 本期总赎回份额 | 58.78 |
| 期末基金份额总额 | 1158.55 |
券商交易单元使用情况
本基金仅租用中泰证券3个交易单元开展股票投资，全部股票交易均通过该交易单元完成，交易佣金支出合计0.80万元，交易执行效率与成本控制表现良好。
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