核心财务数据大幅高增

2026年上半年平安鑫瑞混合整体实现净利润2321.32万元，较2025年同期的946.51万元同比增长145.25%。截至2026年6月末，基金净资产合计达18.75亿元，较2025年末的6.20亿元增长超2倍，规模扩张态势显著。各份额的本期利润与期末净资产分布清晰，C类份额贡献了超七成的本期利润，期末净资产占比接近全基金的八成。

净值表现长期收益亮眼

报告期内各份额净值增长率均保持在2%以上，A、C类份额上半年净值增长率达2.57%，略低于同期业绩比较基准2.93%的收益率。拉长周期看，过去三年平安鑫瑞混合A份额净值增长率达17.73%，较同期业绩比较基准收益率高出1.86个百分点，C类份额同期超额收益也达到1.82%，长期收益能力突出。

上半年投资运作策略清晰

2026年上半年，基金在纯债端主要配置信用债、金融债，通过杠杆套息策略、适度波段交易实现稳健收益，曲线波动回撤控制表现优异。权益端主动控制股票仓位以降低回撤，配置结构均衡覆盖红利、价值及部分高景气成长标的，转债端维持偏低仓位精选低估值或平衡型个券，整体运作平稳。

后市配置方向明确

基金管理人判断，下半年纯债市场收益率将呈现先下后上走势，短期内仍有做多空间，后续将紧密跟踪基本面、政策面、资金面变化，从杠杆操作、波段交易、品种筛选等维度获取超额收益同时严格控制回撤。权益与转债端将侧重行业结构均衡，配置估值稳定的大盘品种，持续挖掘经营改善、估值合理的成长型标的，力争进一步增强组合收益。

基金费用随规模同步增长

2026年上半年基金管理费合计支出337.78万元，较2025年同期的102.49万元增长229.68%；托管费合计支出56.30万元，较2025年同期的27.33万元增长106.01%，费用增长与基金规模大幅扩张直接相关。

权益投资收益大幅扭亏

报告期内基金应付交易费用合计35.03万元，全部为交易所及银行间市场交易相关费用。股票投资实现收益201.49万元，其中买卖股票差价收入达201.49万元，较2025年同期的-167.72万元实现大幅扭亏，权益投资能力显著修复。

关联方交易零佣金合规

本报告期内基金未发生任何通过关联方交易单元进行的股票、债券、债券回购及权证交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，交易独立性合规性良好。

股票持仓分散风险可控

截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值合计1.40亿元，占基金资产净值比例7.47%，前两大重仓股分别为长江电力、浙商银行，持仓占比分别为0.94%、0.84%，整体持仓分散度高，风险可控。

持有人结构均衡稳定

截至报告期末，基金总持有人户数达64696户，个人投资者持有份额占比54.68%，机构投资者持有份额占比45.32%，户均持有基金份额2.61万份，投资者结构均衡稳定。

从业人员与持有人利益绑定

截至报告期末，平安基金全体从业人员合计持有本基金222.59万份，占基金总份额比例0.1320%，其中A类份额持有165.26万份，C类份额持有57.33万份，基金经理持有份额总量区间超100万份，与持有人利益深度绑定。

开放式份额近2倍增长

2026年上半年基金总申购份额达166.29亿份，总赎回份额为54.86亿份，报告期末总份额达16.86亿份，较2025年末的5.72亿份增长近2倍，投资者认可度大幅提升。

券商交易单元分配合理

报告期内基金共租用7家券商的交易单元开展证券交易，其中国泰海通证券、西部证券、中泰证券三家券商的股票交易占比分别为30.08%、21.52%、19.98%，佣金占比与交易占比完全匹配，交易分配公平合理。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。