核心财务数据大幅增长

2026年上半年，平安优质企业混合两类份额合计实现净利润3.32亿元，较2025年同期的4805.53万元实现大幅增长。截至2026年6月末，基金总净资产达9.42亿元，其中A类份额期末净资产9.03亿元，C类份额期末净资产3864.53万元。

两类份额核心财务指标明细如下：

各阶段净值超额收益显著

报告期内两类份额净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准，各阶段超额收益表现突出，其中过去一年A类份额超额收益接近60%。

平安优质企业混合A各阶段净值表现对比：

平安优质企业混合C各阶段净值表现对比：

均衡配置偏成长 聚焦AI算力赛道

2026年上半年市场整体上行，上证指数上涨3.16%，创业板指上涨35.58%，沪深300上涨7.55%，科技类个股涨幅居前。本基金在均衡配置的基础上适当偏向成长方向，重点布局人工智能算力相关标的，筛选产业趋势明确、质地优良、业绩持续增长的高成长公司。截至报告期末，基金股票投资公允价值达8.84亿元，占基金资产净值比例93.83%，全部为权益类配置，无债券类资产。

上半年业绩大幅跑赢基准

截至2026年6月末，平安优质企业混合A份额净值1.1943元，上半年净值增长率31.30%，同期业绩比较基准收益率仅为5.17%；C类份额净值1.1478元，上半年净值增长率30.77%，同样大幅领先基准收益，在市场行情中充分兑现了投资收益。

后市看好A股结构性行情

管理人判断当前A股多数优质公司长期配置价值凸显，叠加无风险收益率持续下行，增量资金不断入市，市场将延续震荡上行走势，结构性投资机会丰富。后续将紧密跟踪个股业绩表现，筛选符合产业趋势、行业景气度高、竞争力突出的优质公司，重点关注成长领域尤其是人工智能赛道，同时布局估值低位、业绩稳健增长的传统行业标的。

基金费用支出合规透明

2026年上半年基金管理费、托管费支出合计890.93万元，费用计提严格按照基金合同约定执行，费率水平合规。

基金管理费与托管费支出情况：

交易费用规模匹配成交额

报告期内基金应付交易费用余额289.21万元，全部为交易所市场应付交易费用。当期买卖股票合计产生交易费用858.61万元，对应股票买卖成交总额超112亿元，交易效率保持较高水平。

股票投资收益成利润核心

2026年上半年基金实现股票投资收益2.26亿元，全部来自买卖股票差价收入。其中卖出股票成交总额56.00亿元，卖出股票成本总额53.66亿元，扣除交易费用后，买卖股票差价收入达2.26亿元，是基金利润的核心来源。

报告期无关联方交易单元交易

本报告期内基金未通过关联方方正证券交易单元进行任何股票交易，也未产生对应关联方佣金支出，仅2025年同期通过方正证券交易单元成交4836.38万元股票，对应佣金2.11万元，占当期佣金总量比例0.70%。

前三大重仓股占比超9%

截至2026年6月末，基金全部股票投资合计129只，前三大重仓股分别为芯原股份、中际旭创、北方华创，公允价值合计9.11亿元，占基金资产净值比例合计9.66%，持仓高度聚焦科技成长赛道。

前十大重仓股明细：

个人投资者占比超93%

截至2026年6月末，基金总持有人户数8892户，户均持有基金份额8.89万份。其中个人投资者持有份额7.38亿份，占总份额比例93.44%；机构投资者持有份额5181.33万份，占总份额比例6.56%。C类份额全部由个人投资者持有。

持有人结构明细：

从业人员持有份额利益绑定

截至2026年6月末，平安基金所有从业人员合计持有本基金28.93万份，占基金总份额比例0.0366%。其中本基金基金经理持有A类基金份额区间为10-50万份，实现了基金经理与持有人利益深度绑定。

上半年申赎属正常波动范围

2026年上半年，基金总申购份额5548.36万份，总赎回份额8.21亿份，报告期末总份额7.90亿份。净资产合计从期初的14.13亿元变动至期末9.42亿元，综合收益贡献3.32亿元，整体规模变动属于正常申赎波动范围。

租用24家券商交易单元

报告期内基金合计租用24家证券公司交易单元开展股票交易，其中国金证券、华源证券、招商证券成交金额居前，分别占当期股票成交总额的14.64%、13.32%、9.08%，佣金支付比例与成交占比匹配，交易单元选择严格遵循财务状况良好、合规风控能力强、研究服务优质的标准。

前五大券商交易单元交易情况：

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