平安创业板ETF联接 半年赚1.28亿 份额净值最高涨34.02%
核心财务数据大幅增长
2026年上半年平安创业板ETF联接三类份额合计实现净利润1.28亿元，较2025年同期的696.78万元大幅提升。截至2026年6月末，基金总净资产达4.85亿元，较期初的4.35亿元增长5031.03万元，三类份额核心财务指标表现如下：
| 指标 | 平安创业板ETF联接A | 平安创业板ETF联接C | 平安创业板ETF联接E |
|---|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 7055.59 | 5416.50 | 372.62 |
| 期末净资产（万元） | 25679.78 | 21188.58 | 1624.81 |
| 本期份额净值增长率 | 34.02% | 33.76% | 33.95% |
| 期末份额净值（元） | 2.3755 | 2.3168 | 2.3730 |
净值表现全线跑赢基准
报告期内三类份额的净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期维度超额收益显著。A类份额自基金合同生效以来累计净值增长率达137.55%，较同期业绩比较基准高出12.73个百分点，跟踪误差控制完全符合基金合同约定。
| 份额类别 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | 34.02% | 33.68% | 0.34% |
| A类 | 过去3年 | 100.60% | 90.96% | 9.64% |
| A类 | 自成立起 | 137.55% | 124.82% | 12.73% |
| C类 | 过去6个月 | 33.76% | 33.68% | 0.08% |
| C类 | 过去3年 | 98.20% | 90.96% | 7.24% |
| E类 | 过去6个月 | 33.95% | 33.68% | 0.27% |
指数跟踪精度达标
作为目标ETF的联接基金，该基金核心通过投资平安创业板ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，报告期内借助量化科技系统开展精细化组合管理，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差，完全达成基金合同约定的“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%”的运作目标。截至2026年6月末，基金持有目标ETF的公允价值达4.56亿元，占基金资产净值比例高达93.99%。
下半年市场展望偏乐观
基金管理人判断，2026年上半年A股呈现结构性行情，下半年市场支撑逻辑明确：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链在AI产业趋势下维持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将继续做好指数组合精细化管理，为投资者提供高效的创业板指数投资工具。
基金费用支出维持低位
2026年上半年基金合计发生管理人报酬1.68万元、托管费0.56万元，费用支出规模处于低位，主要因基金对持有的目标ETF份额部分不收取管理费，整体费率水平符合被动指数基金的成本优势特征。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） |
|---|---|
| 管理人报酬 | 1.68 |
| 托管费 | 0.56 |
| 销售服务费 | 36.86 |
| 交易相关税金及附加 | 11.44 |
| 其他运营费用 | 9.40 |
交易成本控制表现优异
截至2026年6月末，基金应付交易费用余额为5318.76元，全部为交易所市场应付佣金。报告期内买卖股票合计产生交易费用1.99万元，整体交易成本极低，契合被动指数基金低换手、低费用的运作特点。
股票投资收益结构清晰
2026年上半年基金实现股票投资收益26.95万元，其中买卖股票差价收入为27.30万元，是股票端收益的核心来源。
| 股票投资收益项目 | 本期金额（万元） |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 27.30 |
| 申购差价收入 | -0.34 |
| 合计 | 26.95 |
关联方交易零佣金支出
2026年上半年基金未通过关联方交易单元开展任何股票、基金交易，也未产生对应关联方佣金支出，交易执行全部通过非关联券商完成，交易流程合规透明。
期末股票持仓高度集中
截至2026年6月末，基金仅持有1只创业板个股香农芯创（300475），持仓公允价值9万元，占基金资产净值比例仅0.02%，剩余几乎全部权益类资产均投向目标ETF，完全符合联接基金的产品定位。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（股） | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300475 | 香农芯创 | 300 | 9 | 0.02% |
持有人结构分布明晰
截至2026年6月末，基金总持有人户数为15903户，户均持有基金份额1.30万份，个人投资者合计持有份额占比74.89%，是基金的主要持有群体。其中C类和E类份额个人投资者占比均接近100%，A类份额机构投资者占比达47.33%。
| 份额类别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 机构投资者占比 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 5359 | 20171.87 | 47.33% | 52.67% |
| C类 | 8554 | 10691.77 | 0.73% | 99.27% |
| E类 | 2316 | 2956.39 | 0.00% | 100.00% |
| 合计 | 15903 | 12979.02 | 25.11% | 74.89% |
从业人员持有绑定利益
截至2026年6月末，基金管理人全体从业人员合计持有本基金16.54万份，占基金总份额比例为0.0801%，其中A类份额持有10.55万份，C类份额持有5.98万份，E类无从业人员持有。基金高级管理人员、投研负责人及本基金基金经理的持有份额均处于0-10万份区间，实现了基金管理人与持有人的利益绑定。
上半年份额变动明细
2026年上半年三类份额合计总申购金额2.16亿元，总赎回金额2.94亿元，期末总份额为2.06亿份。其中A类期末份额1.08亿份，C类期末份额0.91亿份，E类期末份额684.70万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） | E类份额（万份） |
|---|---|---|---|
| 期初份额 | 12943.21 | 11053.36 | 776.07 |
| 本期总申购 | 3386.34 | 5383.30 | 2118.49 |
| 本期总赎回 | 5519.44 | 7290.92 | 2209.86 |
| 期末份额 | 10810.10 | 9145.74 | 684.70 |
券商交易佣金分布合理
报告期内基金股票交易主要通过长江证券、国投证券两家券商的交易单元完成，佣金支出合计5345.85元，其中长江证券占比99.49%，国投证券占比0.51%，交易单元使用效率高，佣金成本控制合理。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长江证券 | 2861.03 | 99.49% | 5318.76 | 99.49% |
| 国投证券 | 14.58 | 0.51% | 27.09 | 0.51% |
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