核心财务数据表现亮眼

报告期内，平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)合计实现利润总额403.59万元，其中A类份额利润112.29万元，C类份额利润291.30万元。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计10030.06万元，A类期末资产净值4860.78万元，C类期末资产净值5169.28万元。

净值表现全线跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值表现均实现对业绩基准的超额收益，长期维度超额优势明确。自基金合同生效起至今，A类份额净值增长率1.25%，较业绩比较基准收益率高出0.47个百分点；C类份额净值增长率1.08%，较业绩比较基准收益率高出0.30个百分点。

量化多资产策略稳健控回撤

本基金以ETF为底层标的，采用量化多资产策略，在严格控制风险预算的前提下，综合配置股票ETF、债券ETF、跨境ETF和商品ETF，通过低相关性资产组合获取较高的风险调整后收益。报告期内组合始终保持较低的风险资产仓位，尤其是在黄金价格受地缘扰动大幅波动阶段主动降低相关仓位，有效控制组合回撤。

管理人研判后续市场走势

管理人指出下半年全球宏观环境仍较为复杂，但发生系统性风险的可能性较低，市场高波动特征将持续。后续将重点跟踪四大核心变量：一是AI资本开支超级周期的盈利兑现度，二是美国货币政策走向，三是中东地缘政治对大宗商品价格的影响，四是AI带来的K型分化是否引发传统行业失速与政策纠偏，据此动态调整组合配置。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格符合合同约定，当期发生的基金管理费合计57.58万元，包含支付销售机构的客户维护费28.87万元，支付基金管理人的净管理费28.71万元；当期发生的基金托管费合计10.41万元。基金投资于自身管理的其他基金部分不重复收取管理费，投资于托管人托管的其他基金部分也不重复收取托管费，有效降低投资者成本。

交易佣金全部投向合规券商

报告期内基金全部交易佣金均通过国投证券交易单元完成，合计支付佣金5.92万元，占当期佣金总量的100%。基金选择交易单元严格遵循财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较高、交易研究服务能力较强的标准，华泰证券交易单元本期无交易发生。

投资收益结构清晰合规

报告期内基金实现投资收益合计395.32万元，其中基金投资收益369.84万元，占比93.55%，为最核心收益来源；债券投资收益7.65万元，股利收益17.83万元。本报告期内无股票投资收益、无买卖股票差价收入，所有权益类配置均通过ETF标的完成，完全契合产品定位。

重仓ETF固收属性突出

截至报告期末，基金全部基金投资标的均为ETF产品，前五大重仓标的均为债券类ETF，合计占基金资产净值比例达44.14%，固收属性突出。其中仅2只标的为基金管理人平安基金旗下产品，合计占基金资产净值比例9.37%，未收取重复管理费。

持有人以个人投资者为主

截至报告期末，基金总持有人户数956户，户均持有基金份额10.37万份，个人投资者持有份额占总份额比例达99.90%，机构投资者持有占比仅0.10%。其中A类份额全部由个人投资者持有，C类份额个人投资者持有占比99.81%，投资者结构分散且以个人稳健型投资者为主。

基金运作保持平稳状态

报告期内A类基金总申购份额979.44万份，总赎回份额5381.88万份，期末份额4800.54万份；C类基金总申购份额1756.32万份，总赎回份额21318.62万份，期末份额5113.99万份。整体来看基金保持平稳运作，未出现连续20个工作日持有人数低于200人或资产净值低于5000万元的预警情形。

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