核心财务与利润数据出炉

2026年上半年，银河乐活优萃混合两类份额合计期末净资产达678.69万元，A类本期利润为-31.49万元，C类本期利润为-1.01万元。

基金净值表现对比基准

报告期内两类份额近三月均录得正收益，A类过去三个月净值增长率4.32%，C类过去三个月净值增长率4.17%，不过各阶段净值表现均低于同期业绩比较基准收益率。

报告期投资运作思路

2026年开年市场延续2025年AI引领科技创新、全球经济补库上游资源品强势的主线，2月底地缘冲突引发油价暴涨，市场波动加大，美联储政策预期从降息转向两次加息，市场分割为AI驱动和非AI驱动两个极端走势。本基金运作上淡化短期扰动，重点配置有安全边际且基本面趋势向好的标的，关注消费新趋势、出海国际化、科技创新产业链高增长机会，均衡配置把握逻辑与估值的双重收益。

本期业绩表现情况

截至2026年6月30日，银河乐活优萃混合A份额净值为0.9311元，报告期内份额净值增长率-4.55%；银河乐活优萃混合C份额净值为0.9148元，报告期内份额净值增长率-4.84%。

后市市场走势展望

管理人判断2026年下半年美国中期选举、地缘冲突对大宗商品价格的影响将左右美联储利率政策走向；国内地产仍处于出清阶段，内需具备韧性但难以单独支撑经济高质量增长，产业端重点观察AI对上游硬件材料的影响以及AI应用的商业兑现进度。当前市场资金面仍呈存量特征，后续投资重心将聚焦自由现金流充沛、估值合理偏低、成长确定性较强的资产。

基金相关费用支出明细

2026年上半年基金合计支付管理费4.47万元、托管费0.74万元，两项费用均较2025年同期有所下降，管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提。

交易费用及应付交易费情况

报告期内基金应付交易费用合计0.76万元，全部为交易所市场应付交易费用；当期发生的交易费用合计2.21万元。

股票投资收益构成

报告期内基金股票投资收益为-1.34万元，全部来自买卖股票差价收入，当期卖出股票成交总额1518.57万元，卖出股票成本总额1517.70万元，扣除交易费用后差价收入为负。

关联方交易单元交易情况

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、权证交易，也无应支付关联方的佣金。

全部持仓股票明细披露

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值为637.34万元，占基金资产净值比例93.91%，共覆盖50只细分赛道个股，前三大重仓股分别为药明康德、中际旭创、兆易创新，占基金资产净值比例分别为8.99%、7.49%、4.80%，持仓分散度较高，覆盖医药、光模块、半导体、新能源、高端制造等多个高景气赛道。

持有人户数与结构情况

截至报告期末，基金总持有人户数1337户，全部为个人投资者持有，无机构持仓，户均持有基金份额5454.71份，C类份额户均持有量高于A类。

管理人从业人员持有情况

截至报告期末，银河基金全体从业人员合计持有本基金1.03万份，占基金总份额比例0.1415%，其中基金经理持有份额处于0-10万份区间，实现了基金经理与持有人的利益绑定。

开放式基金份额变动情况

2026年上半年两类份额合计净赎回178.35万份，期末总份额729.30万份，A类赎回规模占比超98%。

租用券商交易单元交易明细

报告期内基金共使用5家券商交易单元开展股票交易，股票成交总金额2875.91万元，佣金总金额1.26万元，国金证券交易占比最高达34.98%，交易单元分布均衡，单家券商交易占比未超40%。

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