核心财务数据大幅向好

2026年上半年，同泰恒盛债券三类份额合计实现净利润2587.51万元，期末基金总净资产达7.32亿元，较2025年末的1.02亿元大幅增长617%，规模扩张势头强劲。三类份额的核心经营数据如下：

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内三类份额净值增长率均远超同期2.16%的业绩比较基准，半年期最高超额收益达3.91个百分点。自基金合同生效以来，A类份额净值增长率达45.04%，较同期业绩比较基准收益率高出29.75个百分点，长期收益优势显著。三类份额半年期收益对比情况如下：

上半年投资运作成效突出

2026年上半年，该基金在固收端以息票收益策略为核心，均衡配置利率债及高等级信用债，保持中性久期运作；权益端重点布局科技成长、非银红利、资源有色三大核心方向，二季度适度压降资源有色板块持仓，在科技成长赛道以PCB产业链及光模块标的为核心底仓，有效把握AI硬件端产业发展红利，最终实现稳健收益。

下半年市场展望清晰明确

管理人判断，下半年全球宏观核心矛盾聚焦于美国再通胀交易升温，美联储大概率延续高利率基调，国内经济处于新旧动能转换关键换挡期，宏观政策延续结构性发力。后续运作中基金将延续稳健思路：固收端以中性久期为中枢稳定底仓收益、严控波动风险；权益端紧密贴合宏观环境与产业趋势，动态优化仓位与板块结构，重点布局AI泛科技赛道、核心战略资源品以及估值合理业绩稳健的非银红利板块。

基金费用随规模同步高增

报告期内基金各类费用支出与规模大幅扩张的态势完全匹配，当期发生的管理费合计83.11万元，托管费合计20.78万元，较2025年同期分别大幅增长846%、846%，费用结构清晰合规。具体费用情况如下：

股票端整体收益表现稳健

报告期内基金股票买卖成交总额1.198亿元，扣除成本及交易费用后，买卖股票差价收入为-23.03万元，当期实现股利收益25.09万元，股票端整体收益保持稳健，未出现大幅亏损情况。

关联方交易零佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、基金、权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易完全合规，不存在利益输送空间。

股票投资聚焦AI硬件赛道

截至2026年6月30日，基金全部股票投资合计公允价值1.1787亿元，占基金资产净值比例16.11%，前三大重仓股分别为科翔股份、杰华特、科顺股份，占净值比例分别为1.17%、1.14%、0.80%，持仓重点聚焦AI硬件产业链相关标的，贴合前期布局的产业方向。

机构持有占比超八成认可度高

截至报告期末，基金总持有人户数11492户，总份额6.4567亿份，机构投资者持有份额合计5.3132亿份，占总份额比例82.29%，个人投资者持有份额占比17.71%，机构认可度极高。分份额持有人结构数据如下：

从业人员持有份额占比极低

报告期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金份额116.13份，占基金总份额比例不足0.0001%，仅少量从业人员持有A类、C类份额，基金经理未持有本基金份额，持有人结构以外部投资者为主。

上半年净申购超6亿元

2026年上半年基金总申购金额达8.299亿元，总赎回金额2.2595亿元，净申购金额超6亿元，三类份额规模均实现大幅增长，其中C类份额从期初4774.96万份增长至期末4.6359亿份，规模扩张最为显著，投资者申购热情高涨。

券商交易单元交易集中度高

报告期内基金共租用3家证券公司的交易单元开展交易，华安证券、东方财富证券两家券商合计包揽99.45%的股票成交金额，对应佣金占比合计99.47%，交易集中度较高。具体分布如下：

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