景顺长城国证石油天然气ETF规模超5.5亿 成立以来跑赢基准4.9个百分点
核心财务规模双增长
报告期内该基金多项核心财务指标清晰展现运作状态，期末基金资产净值达55476.15万元，较期初的12312.21万元实现大幅增长，规模扩张效应显著。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | -32330.47万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -17261.26万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 55476.15万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.1292元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 12.92% |
多区间净值跑赢业绩基准
基金自成立以来持续实现对业绩比较基准的超额收益，跟踪误差控制表现优异，各区间净值表现均优于同期基准收益率。
| 时间区间 | 基金份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 跟踪偏离度 |
|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -16.26% | -17.02% | 0.76% | -0.04% |
| 过去六个月 | 1.15% | 0.59% | 0.56% | -0.03% |
| 过去一年 | 20.17% | 17.81% | 2.36% | -0.03% |
| 自合同生效起至今 | 12.92% | 8.02% | 4.90% | -0.03% |
紧密跟踪标的指数运作
本基金采用完全复制法跟踪国证石油天然气指数，2026年上半年结合申购赎回、指数成分调整情况动态调整组合，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，确保基金收益与标的指数收益高度匹配。报告期内A股市场呈现极致分化走势，科技成长板块领涨，周期板块阶段性回撤，基金始终坚守被动指数投资定位，未偏离既定投资策略。
上半年业绩实现正收益
2026年上半年，本基金份额净值增长率达1.15%，同期业绩比较基准收益率为0.59%，基金在周期板块整体表现偏弱的市场环境下，仍实现了超越基准的正收益，跟踪效果符合产品设计目标。
油气板块后续展望清晰
管理人判断，下半年财政逆周期调节政策将加速落地，基建投资有望回升，内外需分化逐步收敛，A股科技成长与出口链结构性机遇延续。石油天然气板块方面，中东地缘局势仍存不确定性，叠加全球原油库存偏低、战略补库需求较强，油价中枢有望维持相对高位，国内油气龙头企业盈利与分红韧性充足，板块具备长期配置价值。
基金费用计提合规透明
报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费与托管费规模随基金资产净值增长同步提升，费率标准保持稳定。
| 费用项目 | 2026年上半年发生额 | 年费率标准 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 249.19万元 | 0.50% |
| 基金托管费 | 49.84万元 | 0.10% |
交易费用规模同步提升
报告期内基金股票交易规模大幅提升，对应交易费用同步增长，期末应付交易费用全部为交易所市场待结算佣金，合计19.69万元。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票总交易费用 | 286.88万元 |
| 期末应付交易费用 | 19.69万元 |
股票投资收益结构清晰
受上半年油气板块阶段性波动影响，基金买卖股票差价收入为负，当期实现股利收益588.88万元，为组合贡献稳定现金流。
| 项目 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 股票投资收益总额 | -18253.12万元 |
| 买卖股票差价收入 | -16414.85万元 |
| 股利收益 | 588.88万元 |
关联方交易占比匹配
报告期内基金通过关联方中泰证券交易单元完成股票成交金额55.99亿元，占当期股票总成交金额的93.70%，对应佣金占当期佣金总量的93.70%，交易占比与佣金占比完全匹配。
| 关联方名称 | 当期股票成交金额 | 占总成交比例 | 当期佣金 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中泰证券 | 559875.51万元 | 93.70% | 109.18万元 | 93.70% |
前十大重仓占比超74%
期末基金股票投资高度集中于石油天然气产业链核心标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达74.06%，完全覆盖油气开采、能源运输、油气销售等核心环节，指数代表性极强。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杰瑞股份 | 8677.04 | 15.64% |
| 2 | 中国石油 | 7176.26 | 12.94% |
| 3 | 中国海油 | 6275.72 | 11.31% |
| 4 | 中国石化 | 6174.51 | 11.13% |
| 5 | 招商轮船 | 2249.78 | 4.06% |
| 6 | 广汇能源 | 2014.48 | 3.63% |
| 7 | 中远海能 | 1938.96 | 3.50% |
| 8 | 九丰能源 | 1342.58 | 2.42% |
| 9 | 新奥股份 | 1300.81 | 2.34% |
| 10 | 招商南油 | 1198.41 | 2.16% |
机构持有占比近七成
期末基金总持有人户数14180户，户均持有基金份额3.46万份，机构投资者合计持有份额占比达68.5%，其中联接基金持有份额占比55.06%，显示机构资金对该产品的认可度较高。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 6603.59 | 13.44% |
| 个人投资者 | 15476.14 | 31.50% |
| 联接基金 | 27048.76 | 55.06% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金3.6万份，仅占基金总份额比例的0.007328%，基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金现任基金经理均未持有本基金份额。
上半年份额净增3.81亿份
报告期内基金总申购份额达25.08亿份，总赎回份额21.27亿份，上半年实现净申购3.81亿份，期末基金总份额达4.91亿份，较期初的1.10亿份增长超3倍，规模扩张态势明显。
| 项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 1.10 |
| 本期总申购份额 | 25.08 |
| 本期总赎回份额 | 21.27 |
| 期末基金份额总额 | 4.91 |
券商交易单元布局优化
报告期内基金新增国泰海通证券1个交易单元，股票交易渠道进一步丰富，两家券商交易单元合计覆盖全部股票交易，佣金分配与交易占比完全匹配。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中泰证券 | 5 | 559875.51 | 93.70% | 109.18 | 93.70% |
| 国泰海通证券 | 1 | 37637.39 | 6.30% | 7.34 | 6.30% |
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