核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金盈利与资产规模同步大幅抬升，本期利润达4.15亿元，期末净资产规模达9.70亿元，较2025年末的5.50亿元增幅超76%，核心财务指标全部向好。

报告期内基金净资产合计较期初增长4.21亿元，资产规模随TMT板块行情快速攀升，盈利转化为资产增量的效率突出。

多阶段净值超额收益显著

该基金各阶段净值增长率均持续跑赢业绩比较基准，长期超额收益优势随持有时间拉长持续放大，过去七年超额收益达70.55%，同时净值增长率标准差低于业绩比较基准，波动控制表现更优，完全符合合同约定的跟踪误差要求。

上半年精准贴合TMT上行行情

2026年上半年TMT板块在芯片、存储、光模块等硬件需求上行、细分龙头领涨、AI投资热情升温驱动下整体单边上行，电子、通信行业分别大涨86.29%、73.59%，位列全市场行业涨幅前两位。该基金采用完全复制法跟踪中证科技传媒通信150指数，结合申赎情况、标的指数成分调整动态调整组合，紧密贴合指数走势，精准匹配板块行情节奏。

半年净值涨幅达85.06%

2026年1月1日至6月30日期间，该基金份额净值增长率达85.06%，同期业绩比较基准收益率为84.66%，实现0.40个百分点的超额收益，在TMT板块结构性行情中完整捕捉行业上涨红利，收益表现贴合板块涨幅水平。

板块后续盈利增速预期向好

管理人展望指出，当前人工智能投资已进入增量市场逻辑，细分行业龙头纷纷加大资本支出抢占市场份额，长期来看算力低成本化及国产化将推动自动驾驶、云计算、生物科技、物联网等多个相关细分产业蓬勃发展，市场空间广阔。根据一致预期数据，2026及2027年中证科技传媒通信150指数每股收益增速分别高达107.9%、48.3%，高盈利增速将为板块估值提供坚实支撑。后续基金将继续通过控制跟踪误差和跟踪偏离度，力争基金收益与指数收益基本一致。

运作费用随规模同步抬升

报告期内基金管理费与托管费合计支出181.79万元，较2025年同期大幅增长，完全匹配基金资产规模抬升趋势，费用计提严格符合基金合同约定的费率标准。

交易成本控制处于合理区间

报告期内基金应付交易费用期末余额为8.98万元，全部为交易所市场应付佣金，当期发生的交易费用总额为28.20万元，全部来自股票交易环节，整体交易成本控制在合理区间，未出现异常费用支出。

股票投资收益超1.36亿元

报告期内基金股票投资总收益达1.36亿元，其中买卖股票差价收入贡献超七成，卖出股票成交总额2.77亿元，卖出股票成本总额1.76亿元，扣除交易费用后实现差价收入1.01亿元，精准把握板块波段行情。

关联方交易占比近四成

报告期内基金通过关联方长城证券的交易单元完成股票成交金额2.14亿元，占当期股票成交总额的38.71%，对应应支付关联方的佣金为4.18万元，占当期佣金总量的38.72%，交易定价完全遵循市场公允原则。

前十大重仓占比超三成

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值达9.61亿元，占基金资产净值比例99.07%，前十大重仓股均为TMT板块核心龙头，合计占基金资产净值比例超31%，持仓高度贴合指数结构。

持有人结构以机构为主

截至报告期末基金总持有人户数为4084户，户均持有基金份额4.59万份，持有人结构呈现联接基金持有占比最高、机构占比偏高的特征，基金管理人所有从业人员均未持有本基金，不存在内部利益输送相关情形。

份额净赎回下规模韧性较强

报告期内基金总申购份额为5250万份，总赎回份额为6150万份，整体净赎回900万份，期末基金份额总额为1.87亿份。份额净赎回并未影响基金净资产规模随行情上涨，期末净资产较期初增长4.21亿元，规模韧性表现突出。

前三家券商佣金占比98%

报告期内基金共租用14家券商的交易单元开展交易，股票交易及佣金支付高度集中在头部券商，前三家券商合计占股票成交总额比例达98.37%，佣金占比合计98.40%，交易资源向头部机构倾斜，交易执行效率更有保障。

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